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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 204.00 | 38 204.00 | | 38 204.00 |
AN Terrains | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
AP Constructions | 1 306 229.00 | 979 611.00 | 326 618.00 | 1 306 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 470 826.00 | 467 522.00 | 3 304.00 | 470 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 168.00 | 86 358.00 | 810.00 | 87 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 904 939.00 | 1 574 056.00 | 330 882.00 | 1 904 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
BT Marchandises | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 494.00 | 267 470.00 | 56 023.00 | 323 494.00 |
BZ Autres créances | 662 602.00 | | 662 602.00 | 662 602.00 |
CF Disponibilités | 49 147.00 | | 49 147.00 | 49 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 742.00 | | 9 742.00 | 9 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054 146.00 | 267 470.00 | 786 676.00 | 1 054 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 959 085.00 | 1 841 526.00 | 1 117 559.00 | 2 959 085.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
CR Parts à plus d’un an | 294 211.00 | | | 294 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DH Report à nouveau | -400 816.00 | -186 237.00 | | -400 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 058.00 | -214 579.00 | | 424 058.00 |
DK Provisions réglementées | 521 493.00 | 497 508.00 | | 521 493.00 |
DL TOTAL (I) | 578 273.00 | 130 231.00 | | 578 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 799.00 | 271 881.00 | | 231 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 200.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 319.00 | 7 734.00 | | 5 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 992.00 | 240 709.00 | | 160 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 432.00 | 378 426.00 | | 137 432.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 52 800.00 | | |
EA Autres dettes | 3 740.00 | 210.00 | | 3 740.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 539 285.00 | 961 961.00 | | 539 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 559.00 | 1 092 192.00 | | 1 117 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 108.00 | 954 226.00 | | 443 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 660.00 | 8 187.00 | | 1 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
FG Production vendue services | 910 003.00 | | 910 003.00 | 910 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 928 603.00 | | 928 603.00 | 928 603.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 985.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 966 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 107 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 013 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 236.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 365 000.00 | 220 000.00 | | 365 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 490.00 | 33 782.00 | | 61 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 426 490.00 | 253 782.00 | | 426 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 478.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 918.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 474.00 | 77 644.00 | | 85 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 475.00 | 83 041.00 | | 85 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 341 015.00 | 170 740.00 | | 341 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -131 719.00 | 294 761.00 | | -131 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 399 145.00 | 2 422 041.00 | | 1 399 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 975 087.00 | 2 636 620.00 | | 975 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 424 058.00 | -214 579.00 | | 424 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 904 087.00 | | 853.00 | 1 904 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 1 904 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 1 866 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 204.00 | | | 38 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 865 732.00 | | 853.00 | 1 865 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 438 693.00 | 135 363.00 | | 1 438 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 204.00 | | | 38 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 400 489.00 | 135 363.00 | | 1 400 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 992.00 | 160 992.00 | | 160 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 636.00 | 33 636.00 | | 33 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 615.00 | 23 615.00 | | 23 615.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 343.00 | 60 343.00 | | 60 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 29 276.00 | 29 276.00 | | 29 276.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 294 217.00 | | 294 217.00 | 294 217.00 |
VB T. V. A. | 8 979.00 | 8 979.00 | | 8 979.00 |
VC Groupe et associés | 583 333.00 | 583 333.00 | | 583 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 139.00 | 139 281.00 | 90 857.00 | 230 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 007.00 | | | 35 007.00 |
VP Divers | 43 453.00 | 43 453.00 | | 43 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 318.00 | 16 318.00 | | 16 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 792.00 | 23 792.00 | | 23 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 742.00 | 9 742.00 | | 9 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 995 989.00 | 701 621.00 | 294 367.00 | 995 989.00 |
VW T.V.A. | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 966.00 | 443 108.00 | 90 857.00 | 533 966.00 |