| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 204.00 | 38 204.00 | | 38 204.00 |
AN Terrains | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
AP Constructions | 1 306 231.00 | 865 888.00 | 440 343.00 | 1 306 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 470 827.00 | 445 926.00 | 24 901.00 | 470 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 315.00 | 86 315.00 | | 86 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 904 087.00 | 1 438 693.00 | 465 394.00 | 1 904 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 667.00 | | 12 667.00 | 12 667.00 |
BT Marchandises | 5 405.00 | | 5 405.00 | 5 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 305.00 | 267 470.00 | 54 835.00 | 322 305.00 |
BZ Autres créances | 493 732.00 | | 493 732.00 | 493 732.00 |
CF Disponibilités | 48 508.00 | | 48 508.00 | 48 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 375.00 | | 8 375.00 | 8 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 993.00 | 267 470.00 | 623 522.00 | 890 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 795 080.00 | 1 706 164.00 | 1 088 916.00 | 2 795 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | -186 237.00 | -96 936.00 | | -186 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -214 579.00 | -89 301.00 | | -214 579.00 |
DK Provisions réglementées | 497 509.00 | 453 646.00 | | 497 509.00 |
DL TOTAL (I) | 130 231.00 | 300 948.00 | | 130 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 881.00 | 489 145.00 | | 271 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 734.00 | 4 392.00 | | 7 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 710.00 | 468 086.00 | | 240 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 149.00 | 174 840.00 | | 375 149.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 800.00 | | | 52 800.00 |
EA Autres dettes | 210.00 | 7.00 | | 210.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | 156.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 685.00 | 1 136 627.00 | | 958 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 916.00 | 1 437 575.00 | | 1 088 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 813 368.00 | 868 787.00 | | 813 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 52 391.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 40 706.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 098 382.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 139 088.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 164 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 550.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 666.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 898 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 985.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 166 556.00 | |
GE Autres charges | | | 194 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 245 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 502.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 253 782.00 | 27 786.00 | | 253 782.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 253 782.00 | 27 786.00 | | 253 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 041.00 | 74 572.00 | | 83 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 041.00 | 74 572.00 | | 83 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 170 741.00 | -46 786.00 | | 170 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 294 761.00 | 25 376.00 | | 294 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 422 041.00 | 2 424 179.00 | | 2 422 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 636 621.00 | 2 513 480.00 | | 2 636 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -214 579.00 | -89 301.00 | | -214 579.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 130 243.00 | | 2.00 | 2 130 243.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 483.00 | | | 14 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 371.00 | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 226 158.00 | 1 904 087.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 14 483.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 390.00 | 38 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 202 913.00 | 1 865 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 594.00 | | | 38 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 068 644.00 | | 2.00 | 2 068 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 521.00 | | | 8 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 497 577.00 | 153 984.00 | 212 868.00 | 1 497 577.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 594.00 | | 390.00 | 38 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 444 499.00 | 153 984.00 | 197 994.00 | 1 444 499.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 453 646.00 | 77 644.00 | 33 782.00 | 453 646.00 |
6T Sur comptes clients | 105 457.00 | 166 556.00 | 4 543.00 | 105 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 457.00 | 166 556.00 | 4 543.00 | 105 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 559 103.00 | 244 201.00 | 38 325.00 | 559 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 166 556.00 | 4 543.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 77 644.00 | 33 782.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 709.00 | 240 709.00 | | 240 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 567.00 | 31 567.00 | | 31 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 060.00 | 34 060.00 | | 34 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 269 117.00 | 269 117.00 | | 269 117.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 28 087.00 | 28 087.00 | | 28 087.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 294 217.00 | | 294 217.00 | 294 217.00 |
VB T. V. A. | 37 760.00 | 37 760.00 | | 37 760.00 |
VC Groupe et associés | 430 276.00 | 430 276.00 | | 430 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 111.00 | 126 111.00 | | 126 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 769.00 | 8 187.00 | 137 582.00 | 145 769.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 389.00 | | | 123 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 065.00 | 37 065.00 | | 37 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 266.00 | 24 266.00 | | 24 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 375.00 | 8 375.00 | | 8 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824 562.00 | 530 195.00 | 294 367.00 | 824 562.00 |
VW T.V.A. | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 950.00 | 813 368.00 | 137 582.00 | 950 950.00 |