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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 483.00 | 14 483.00 | | 14 483.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 594.00 | 38 594.00 | | 38 594.00 |
AN Terrains | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
AP Constructions | 1 321 260.00 | 758 134.00 | 563 126.00 | 1 321 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 649 643.00 | 590 072.00 | 59 571.00 | 649 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 381.00 | 93 933.00 | 1 448.00 | 95 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 522.00 | | 8 522.00 | 8 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 130 243.00 | 1 497 577.00 | 632 666.00 | 2 130 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 775.00 | | 15 775.00 | 15 775.00 |
BT Marchandises | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 427.00 | 105 457.00 | 306 970.00 | 412 427.00 |
BZ Autres créances | 401 330.00 | | 401 330.00 | 401 330.00 |
CF Disponibilités | 6 846.00 | | 6 846.00 | 6 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 101.00 | | 70 101.00 | 70 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 366.00 | 105 457.00 | 804 909.00 | 910 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 040 610.00 | 1 603 034.00 | 1 437 575.00 | 3 040 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 12 003.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | -96 936.00 | | | -96 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 301.00 | -105 890.00 | | -89 301.00 |
DK Provisions réglementées | 453 646.00 | 407 660.00 | | 453 646.00 |
DL TOTAL (I) | 300 948.00 | 344 263.00 | | 300 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 145.00 | 520 617.00 | | 489 145.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 392.00 | 9 648.00 | | 4 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 086.00 | 418 410.00 | | 468 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 840.00 | 154 352.00 | | 174 840.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | | | 7.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 156.00 | 354.00 | | 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 136 627.00 | 1 103 382.00 | | 1 136 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437 575.00 | 1 447 645.00 | | 1 437 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868 787.00 | 706 897.00 | | 868 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 391.00 | 2 860.00 | | 52 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 60 949.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 286 377.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 347 326.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 521.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 389 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 806.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 907 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 593 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 977.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 55 605.00 | |
GE Autres charges | | | 212 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 401 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 786.00 | 26 628.00 | | 27 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 572.00 | 113 798.00 | | 74 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 786.00 | -87 170.00 | | -46 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 376.00 | | | 25 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 424 179.00 | 2 513 549.00 | | 2 424 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 513 480.00 | 2 619 439.00 | | 2 513 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 301.00 | -105 890.00 | | -89 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 144 763.00 | | 4 771.00 | 2 144 763.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 483.00 | | | 14 483.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 082.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 082.00 | 8 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 292.00 | 2 130 243.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 210.00 | 2 068 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 594.00 | | | 38 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 067 232.00 | | 4 621.00 | 2 067 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 453.00 | | 150.00 | 24 453.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 328 747.00 | 171 976.00 | 3 146.00 | 1 328 747.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 483.00 | | | 14 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 520.00 | 73.00 | | 38 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 275 743.00 | 171 902.00 | 3 146.00 | 1 275 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 407 659.00 | 72 749.00 | 26 762.00 | 407 659.00 |
6T Sur comptes clients | 49 852.00 | 55 604.00 | | 49 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 852.00 | 55 604.00 | | 49 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 457 512.00 | 128 353.00 | 26 762.00 | 457 512.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 604.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 72 749.00 | 26 762.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 086.00 | 468 086.00 | | 468 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 154.00 | 42 154.00 | | 42 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 171.00 | 73 171.00 | | 73 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8L Produits constatés d’avance | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
UP Prêts | 8 371.00 | | 8 371.00 | 8 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 185 442.00 | 185 442.00 | | 185 442.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 226 984.00 | | 226 984.00 | 226 984.00 |
VB T. V. A. | 31 680.00 | 31 680.00 | | 31 680.00 |
VC Groupe et associés | 348 405.00 | 348 405.00 | | 348 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 748.00 | 123 748.00 | | 123 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 397.00 | 101 949.00 | 263 447.00 | 365 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 957.00 | | | 120 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 570.00 | 56 570.00 | | 56 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 549.00 | 14 549.00 | | 14 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 101.00 | 70 101.00 | | 70 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 892 379.00 | 656 873.00 | 235 505.00 | 892 379.00 |
VW T.V.A. | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132 235.00 | 868 787.00 | 263 447.00 | 1 132 235.00 |