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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 043 818.00 | 986 685.00 | 57 133.00 | 1 043 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 303 085.00 | 319 843.00 | 983 241.00 | 1 303 085.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 936.00 | | 5 936.00 | 5 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 252 880.00 | 2 149 429.00 | 1 103 451.00 | 3 252 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 764.00 | | 29 764.00 | 29 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 351 707.00 | 13 908.00 | 1 337 799.00 | 1 351 707.00 |
BZ Autres créances | 42 662.00 | | 42 662.00 | 42 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 515.00 | | 201 515.00 | 201 515.00 |
CF Disponibilités | 64 192.00 | | 64 192.00 | 64 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 164.00 | | 24 164.00 | 24 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 714 007.00 | 13 908.00 | 1 700 098.00 | 1 714 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 966 888.00 | 2 163 337.00 | 2 803 550.00 | 4 966 888.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 900 010.00 | 842 900.00 | 57 110.00 | 900 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 165.00 | | | 12 165.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
DG Autres réserves | 441 842.00 | | | 441 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 093.00 | | | 166 093.00 |
DL TOTAL (I) | 621 321.00 | | | 621 321.00 |
DQ Provisions pour charges | 190 359.00 | | | 190 359.00 |
DR TOTAL (IV) | 190 359.00 | | | 190 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 031 203.00 | | | 1 031 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 542.00 | | | 83 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 855.00 | | | 280 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493 888.00 | | | 493 888.00 |
EA Autres dettes | 102 381.00 | | | 102 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 991 870.00 | | | 1 991 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 803 550.00 | | | 2 803 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 058 524.00 | | | 1 058 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 284.00 | | | 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 730 260.00 | | 2 730 260.00 | 2 730 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 730 260.00 | | 2 730 260.00 | 2 730 260.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 778 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 548.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 318 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 865.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 966.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 527 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 381.00 | | | 9 381.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44.00 | | | 44.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 142.00 | | | -1 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 670.00 | | | 53 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 779 998.00 | | | 2 779 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 613 904.00 | | | 2 613 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 093.00 | | | 166 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 183 288.00 | | | 3 183 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 252 881.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 900 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 352 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 858 389.00 | | | 858 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 324 869.00 | | | 2 324 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 974 695.00 | 180 866.00 | 6 131.00 | 1 974 695.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 822 164.00 | 20 737.00 | | 822 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 152 532.00 | 160 129.00 | 6 131.00 | 1 152 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 189 200.00 | 39 966.00 | 38 807.00 | 189 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 200.00 | 39 966.00 | 38 807.00 | 189 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 966.00 | 38 807.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 542.00 | 83 542.00 | | 83 542.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 855.00 | 280 855.00 | | 280 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 381.00 | 102 381.00 | | 102 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 42 662.00 | | | 42 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294.00 | 284.00 | | 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 030 919.00 | 97 573.00 | 370 380.00 | 1 030 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 488.00 | | | 117 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 165.00 | | | 24 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 418 565.00 | 1 401 877.00 | 16 688.00 | 1 418 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 991 870.00 | 1 058 525.00 | 370 380.00 | 1 991 870.00 |