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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 906 414.00 | 765 406.00 | 141 008.00 | 906 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 286 630.00 | 478 893.00 | 807 736.00 | 1 286 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 177 587.00 | 2 106 648.00 | 1 070 939.00 | 3 177 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 788.00 | | 18 788.00 | 18 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 934 655.00 | | 934 655.00 | 934 655.00 |
BZ Autres créances | 72 961.00 | | 72 961.00 | 72 961.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203 429.00 | | 203 429.00 | 203 429.00 |
CF Disponibilités | 317 740.00 | | 317 740.00 | 317 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 057.00 | | 66 057.00 | 66 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 613 632.00 | | 1 613 632.00 | 1 613 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 791 219.00 | 2 106 648.00 | 2 684 571.00 | 4 791 219.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 984 511.00 | 862 348.00 | 122 163.00 | 984 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 165.00 | | | 12 165.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
DG Autres réserves | 444 477.00 | | | 444 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 804.00 | | | 133 804.00 |
DL TOTAL (I) | 591 666.00 | | | 591 666.00 |
DQ Provisions pour charges | 225 424.00 | | | 225 424.00 |
DR TOTAL (IV) | 225 424.00 | | | 225 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 052 927.00 | | | 1 052 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 110.00 | | | 117 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 805.00 | | | 304 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 492.00 | | | 380 492.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 857.00 | | | 857.00 |
EA Autres dettes | 11 287.00 | | | 11 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 867 480.00 | | | 1 867 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 684 571.00 | | | 2 684 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 002 105.00 | | | 1 002 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 290.00 | | | 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 647 003.00 | | 2 647 003.00 | 2 647 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 647 003.00 | | 2 647 003.00 | 2 647 003.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 757 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 151 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 687 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 093.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 115.00 | |
GE Autres charges | | | 13 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 583 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 405.00 | | | 25 405.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 169.00 | | | 169.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 302.00 | | | 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302.00 | | | 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 967.00 | | | 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 610.00 | | | 18 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 761 314.00 | | | 2 761 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 627 509.00 | | | 2 627 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 804.00 | | | 133 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 546 083.00 | | 90 897.00 | 3 546 083.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 080 287.00 | | 7 145.00 | 1 080 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 459 393.00 | 3 177 587.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 102 921.00 | 984 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 356 472.00 | 2 193 045.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 465 765.00 | | 83 752.00 | 2 465 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 352 948.00 | 213 093.00 | 459 393.00 | 2 352 948.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 897 246.00 | 68 023.00 | 102 921.00 | 897 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 455 701.00 | 145 071.00 | 356 472.00 | 1 455 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 243 252.00 | 53 115.00 | 70 943.00 | 243 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 243 252.00 | 53 115.00 | 70 943.00 | 243 252.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 115.00 | 70 943.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 110.00 | 117 110.00 | | 117 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 805.00 | 304 805.00 | | 304 805.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 288.00 | 11 288.00 | | 11 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 934 656.00 | 934 656.00 | | 934 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 052 637.00 | 187 262.00 | 470 912.00 | 1 052 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 931.00 | | | 209 931.00 |
VP Divers | 72 961.00 | 72 961.00 | | 72 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 380 493.00 | 380 493.00 | | 380 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 058.00 | 66 058.00 | | 66 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 073 705.00 | 1 073 675.00 | 30.00 | 1 073 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 867 481.00 | 1 002 105.00 | 470 912.00 | 1 867 481.00 |