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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 162 680.00 | 1 045 328.00 | 117 351.00 | 1 162 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 303 085.00 | 410 372.00 | 892 712.00 | 1 303 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 546 082.00 | 2 352 947.00 | 1 193 135.00 | 3 546 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 424.00 | | 29 424.00 | 29 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 285 606.00 | 13 908.00 | 1 271 698.00 | 1 285 606.00 |
BZ Autres créances | 82 239.00 | | 82 239.00 | 82 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203 429.00 | | 203 429.00 | 203 429.00 |
CF Disponibilités | 375 362.00 | | 375 362.00 | 375 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 381.00 | | 40 381.00 | 40 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 016 443.00 | 13 908.00 | 2 002 535.00 | 2 016 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 562 526.00 | 2 366 855.00 | 3 195 670.00 | 5 562 526.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 657.00 | | | 16 657.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 080 287.00 | 897 246.00 | 183 041.00 | 1 080 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 165.00 | | | 12 165.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
DG Autres réserves | 444 465.00 | | | 444 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 524.00 | | | 116 524.00 |
DL TOTAL (I) | 574 374.00 | | | 574 374.00 |
DQ Provisions pour charges | 243 252.00 | | | 243 252.00 |
DR TOTAL (IV) | 243 252.00 | | | 243 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 262 946.00 | | | 1 262 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 517.00 | | | 165 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 387.00 | | | 442 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 484.00 | | | 479 484.00 |
EA Autres dettes | 27 707.00 | | | 27 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 378 044.00 | | | 2 378 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 195 670.00 | | | 3 195 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 323 256.00 | | | 1 323 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 366.00 | | | 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 922 248.00 | | 2 922 248.00 | 2 922 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 922 248.00 | | 2 922 248.00 | 2 922 248.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 990 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 679.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 499 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 518.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 893.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 801 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 605.00 | | | 67 605.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 834.00 | | | 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 834.00 | | | 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 278.00 | | | 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278.00 | | | 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 555.00 | | | 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 510.00 | | | 47 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 993 048.00 | | | 2 993 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 876 524.00 | | | 2 876 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 524.00 | | | 116 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 252 881.00 | | | 3 252 881.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 900 011.00 | | | 900 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 546 083.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 080 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 465 765.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 352 840.00 | | | 2 352 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 149 429.00 | 203 518.00 | | 2 149 429.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 842 900.00 | 54 346.00 | | 842 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 306 529.00 | 149 172.00 | | 1 306 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 190 359.00 | 52 893.00 | | 190 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 359.00 | 52 893.00 | | 190 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 893.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165 518.00 | 165 518.00 | | 165 518.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 388.00 | 442 388.00 | | 442 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 707.00 | 27 707.00 | | 27 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 285 607.00 | | | 285 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 262 580.00 | 207 793.00 | 574 775.00 | 1 262 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 326.00 | | | 168 326.00 |
VP Divers | 82 239.00 | | | 82 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 479 485.00 | 479 485.00 | | 479 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 382.00 | | | 40 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 408 258.00 | 1 391 570.00 | 16 688.00 | 1 408 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 378 044.00 | 1 323 257.00 | 574 775.00 | 2 378 044.00 |