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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 946 005.00 | 824 859.00 | 121 146.00 | 946 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 288 091.00 | 568 082.00 | 720 009.00 | 1 288 091.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 555.00 | | 4 555.00 | 4 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 271 055.00 | 2 324 581.00 | 946 473.00 | 3 271 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 931.00 | | 24 931.00 | 24 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 966 253.00 | | 966 253.00 | 966 253.00 |
BZ Autres créances | 78 734.00 | | 78 734.00 | 78 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203 429.00 | | 203 429.00 | 203 429.00 |
CF Disponibilités | 141 942.00 | | 141 942.00 | 141 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 645.00 | | 60 645.00 | 60 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 475 935.00 | | 1 475 935.00 | 1 475 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 746 991.00 | 2 324 581.00 | 2 422 409.00 | 4 746 991.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 029 527.00 | 931 640.00 | 97 887.00 | 1 029 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 165.00 | | | 12 165.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
DG Autres réserves | 444 477.00 | | | 444 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 971.00 | | | 11 971.00 |
DL TOTAL (I) | 469 833.00 | | | 469 833.00 |
DQ Provisions pour charges | 169 919.00 | | | 169 919.00 |
DR TOTAL (IV) | 169 919.00 | | | 169 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 102 804.00 | | | 1 102 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 460.00 | | | 288 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 589.00 | | | 387 589.00 |
EA Autres dettes | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 782 656.00 | | | 1 782 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 422 409.00 | | | 2 422 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 915 350.00 | | | 915 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 305.00 | | | 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 611 432.00 | | 2 611 432.00 | 2 611 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 611 432.00 | | 2 611 432.00 | 2 611 432.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 722 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 326.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 297 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 713 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 933.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 040.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 688 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 975.00 | | | -1 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 725 529.00 | | | 2 725 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 713 557.00 | | | 2 713 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 971.00 | | | 11 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 177 587.00 | | 93 468.00 | 3 177 587.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 984 512.00 | | 45 016.00 | 984 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 271 055.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 029 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 236 972.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 193 045.00 | | 43 927.00 | 2 193 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 4 526.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 106 648.00 | 217 934.00 | | 2 106 648.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 862 348.00 | 69 292.00 | | 862 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 244 300.00 | 148 642.00 | | 1 244 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 461.00 | 288 461.00 | | 288 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 387 590.00 | 387 590.00 | | 387 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 102 499.00 | 235 193.00 | 562 774.00 | 1 102 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 782 656.00 | 915 350.00 | 562 774.00 | 1 782 656.00 |