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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 196 732.00 | 904 126.00 | 292 605.00 | 1 196 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 477 879.00 | 669 648.00 | 808 230.00 | 1 477 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 555.00 | | 4 555.00 | 4 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 738 181.00 | 2 537 265.00 | 1 200 915.00 | 3 738 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 248.00 | | 24 248.00 | 24 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 641 391.00 | | 641 391.00 | 641 391.00 |
BZ Autres créances | 50 951.00 | | 50 951.00 | 50 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 410 419.00 | | 410 419.00 | 410 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 475.00 | | 90 475.00 | 90 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 217 500.00 | | 1 217 500.00 | 1 217 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 955 682.00 | 2 537 265.00 | 2 418 416.00 | 4 955 682.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 059 014.00 | 963 490.00 | 95 524.00 | 1 059 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 165.00 | | | 12 165.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
DG Autres réserves | 444 477.00 | | | 444 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 539.00 | | | -68 539.00 |
DL TOTAL (I) | 389 322.00 | | | 389 322.00 |
DQ Provisions pour charges | 183 205.00 | | | 183 205.00 |
DR TOTAL (IV) | 183 205.00 | | | 183 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 131 913.00 | | | 1 131 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 459.00 | | | 360 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 805.00 | | | 348 805.00 |
EA Autres dettes | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 845 888.00 | | | 1 845 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 418 416.00 | | | 2 418 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 974 479.00 | | | 974 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 319.00 | | | 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 501 346.00 | | 2 501 346.00 | 2 501 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 501 346.00 | | 2 501 346.00 | 2 501 346.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 520 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 203 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 670 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253 662.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 286.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 571 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 320.00 | | | 19 320.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 368.00 | | | 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 368.00 | | | 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 795.00 | | | 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 795.00 | | | 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -426.00 | | | -426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 524 496.00 | | | 2 524 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 593 036.00 | | | 2 593 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 539.00 | | | -68 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 271 055.00 | | 510 979.00 | 3 271 055.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 029 528.00 | | 50 478.00 | 1 029 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 853.00 | 3 738 182.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 20 991.00 | 1 059 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 862.00 | 2 674 611.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 236 972.00 | | 460 501.00 | 2 236 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 324 582.00 | 253 662.00 | 40 978.00 | 2 324 582.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 931 641.00 | 52 841.00 | 20 991.00 | 931 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 392 941.00 | 200 822.00 | 19 987.00 | 1 392 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 169 919.00 | 13 286.00 | | 169 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 919.00 | 13 286.00 | | 169 919.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 286.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 460.00 | 360 460.00 | | 360 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 348 806.00 | 348 806.00 | | 348 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -20.00 | -20.00 | | -20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 556.00 | | 4 556.00 | 4 556.00 |
UX Autres créances clients | 641 391.00 | 641 391.00 | | 641 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 131 594.00 | 260 184.00 | 574 705.00 | 1 131 594.00 |
VI Groupe et associés | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 291.00 | | | 166 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 951.00 | 50 951.00 | | 50 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 475.00 | 90 475.00 | | 90 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 373.00 | 782 818.00 | 4 556.00 | 787 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 845 889.00 | 974 479.00 | 574 705.00 | 1 845 889.00 |