| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 116 488.00 | | 116 488.00 | 116 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 165 989.00 | 921 237.00 | 244 751.00 | 1 165 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 478 620.00 | 772 204.00 | 706 416.00 | 1 478 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 555.00 | | 4 555.00 | 4 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 854 217.00 | 2 711 604.00 | 1 142 613.00 | 3 854 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 094.00 | | 23 094.00 | 23 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 987 279.00 | | 987 279.00 | 987 279.00 |
BZ Autres créances | 30 072.00 | | 30 072.00 | 30 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 182 879.00 | | 182 879.00 | 182 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 027.00 | | 74 027.00 | 74 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 297 367.00 | | 1 297 367.00 | 1 297 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 151 585.00 | 2 711 604.00 | 2 439 981.00 | 5 151 585.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 088 563.00 | 1 018 162.00 | 70 401.00 | 1 088 563.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 165.00 | | | 12 165.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
DG Autres réserves | 444 477.00 | | | 444 477.00 |
DH Report à nouveau | -68 539.00 | | | -68 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 108.00 | | | -67 108.00 |
DL TOTAL (I) | 322 214.00 | | | 322 214.00 |
DQ Provisions pour charges | 226 068.00 | | | 226 068.00 |
DR TOTAL (IV) | 226 068.00 | | | 226 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 105 476.00 | | | 1 105 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 384.00 | | | 382 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 652.00 | | | 400 652.00 |
EA Autres dettes | 820.00 | | | 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 891 698.00 | | | 1 891 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 439 981.00 | | | 2 439 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 124 467.00 | | | 1 124 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 329.00 | | | 329.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 676 372.00 | | 2 676 372.00 | 2 676 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 676 372.00 | | 2 676 372.00 | 2 676 372.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 713 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 245 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 717 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 280 640.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 863.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 760 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 806.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 891.00 | | | 33 891.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 308.00 | | | 8 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 308.00 | | | 8 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 610.00 | | | 8 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -302.00 | | | -302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 721 656.00 | | | 2 721 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 788 764.00 | | | 2 788 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 108.00 | | | -67 108.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 738 182.00 | | 226 928.00 | 3 738 182.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 059 015.00 | | 31 279.00 | 1 059 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 891.00 | 3 854 218.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 730.00 | 1 088 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 161.00 | 2 644 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 488.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 674 611.00 | | 79 160.00 | 2 674 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 537 266.00 | 280 641.00 | 106 302.00 | 2 537 266.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 963 490.00 | 56 402.00 | 1 730.00 | 963 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 573 775.00 | 224 239.00 | 104 572.00 | 1 573 775.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 183 205.00 | 42 863.00 | | 183 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 205.00 | 42 863.00 | | 183 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 863.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 384.00 | 382 384.00 | | 382 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 400 653.00 | 400 653.00 | | 400 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -1 545.00 | -1 545.00 | | -1 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 556.00 | | 4 556.00 | 4 556.00 |
UX Autres créances clients | 987 279.00 | 987 279.00 | | 987 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 105 148.00 | 337 916.00 | 582 981.00 | 1 105 148.00 |
VI Groupe et associés | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 326 193.00 | | | 326 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 073.00 | 30 073.00 | | 30 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 027.00 | 74 027.00 | | 74 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 095 935.00 | 1 091 379.00 | 4 556.00 | 1 095 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 891 699.00 | 1 124 467.00 | 582 981.00 | 1 891 699.00 |