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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 613.00 | 9 613.00 | | 9 613.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 667.00 | 18 301.00 | 1 366.00 | 19 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 925.00 | | 10 925.00 | 10 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 362.00 | 27 914.00 | 66 448.00 | 94 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 218.00 | | 39 218.00 | 39 218.00 |
BZ Autres créances | 181 171.00 | | 181 171.00 | 181 171.00 |
CF Disponibilités | 100 262.00 | | 100 262.00 | 100 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 187.00 | | 321 187.00 | 321 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 549.00 | 27 914.00 | 387 635.00 | 415 549.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 91 564.00 | | | 91 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 874.00 | | | -8 874.00 |
DL TOTAL (I) | 91 075.00 | | | 91 075.00 |
DP Provisions pour risques | 174 777.00 | | | 174 777.00 |
DR TOTAL (IV) | 174 777.00 | | | 174 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 376.00 | | | 23 376.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 092.00 | | | 31 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 817.00 | | | 15 817.00 |
EA Autres dettes | 48 202.00 | | | 48 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 783.00 | | | 121 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 635.00 | | | 387 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 783.00 | | | 121 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 921.00 | | 107 921.00 | 107 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 921.00 | | 107 921.00 | 107 921.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 092.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31.00 | | | 31.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108.00 | | | 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108.00 | | | 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 426.00 | | | -4 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 063.00 | | | 108 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 937.00 | | | 116 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 874.00 | | | -8 874.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 235.00 | | 769.00 | 98 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 340.00 | 11 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 642.00 | 94 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 302.00 | 19 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 970.00 | | | 62 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 239.00 | | 729.00 | 22 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 025.00 | | 40.00 | 13 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 123.00 | 1 092.00 | 3 302.00 | 30 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 613.00 | | | 9 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 511.00 | 1 092.00 | 3 302.00 | 20 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 174 777.00 | | | 174 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 777.00 | | | 174 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 982.00 | 5 982.00 | | 5 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 202.00 | 48 202.00 | | 48 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 925.00 | | | 10 925.00 |
UX Autres créances clients | 39 218.00 | | | 39 218.00 |
VB T. V. A. | 9 034.00 | | | 9 034.00 |
VI Groupe et associés | 23 376.00 | 23 376.00 | | 23 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 711.00 | | | 167 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 536.00 | | | 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 850.00 | 220 925.00 | 10 925.00 | 231 850.00 |
VW T.V.A. | 6 892.00 | 6 892.00 | | 6 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 692.00 | 90 692.00 | | 90 692.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 252.00 | | | 252.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
ST Autres comptes | 27 028.00 | | | 27 028.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 218.00 | | | 13 218.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 432.00 | | | 432.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 584.00 | | | 21 584.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 345.00 | | | 47 345.00 |