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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 376.00 | 10 376.00 | | 10 376.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 068.00 | 15 865.00 | 4 203.00 | 20 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 338.00 | | 11 338.00 | 11 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 180.00 | 26 241.00 | 69 939.00 | 96 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 953.00 | | 77 953.00 | 77 953.00 |
BZ Autres créances | 165 740.00 | | 165 740.00 | 165 740.00 |
CF Disponibilités | 192 952.00 | | 192 952.00 | 192 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 466.00 | | 437 466.00 | 437 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 646.00 | 26 241.00 | 507 404.00 | 533 646.00 |
CU Autres participations | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 93 890.00 | | | 93 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
DL TOTAL (I) | 106 239.00 | | | 106 239.00 |
DP Provisions pour risques | 174 777.00 | | | 174 777.00 |
DR TOTAL (IV) | 174 777.00 | | | 174 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 105.00 | | | 13 105.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 062.00 | | | 29 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 149.00 | | | 28 149.00 |
EA Autres dettes | 152 267.00 | | | 152 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 388.00 | | | 226 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 404.00 | | | 507 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 655.00 | | 133 655.00 | 133 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 655.00 | | 133 655.00 | 133 655.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 113.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29.00 | | | 29.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 971.00 | | | -5 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46.00 | | | 46.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 519.00 | | | 136 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 554.00 | | | 132 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 660.00 | | 2 520.00 | 93 660.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 733.00 | | | 63 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 843.00 | | 2 225.00 | 17 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 083.00 | | 295.00 | 12 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 128.00 | 1 113.00 | | 25 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 255.00 | 122.00 | | 10 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 874.00 | 992.00 | | 14 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 174 777.00 | | | 174 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 777.00 | | | 174 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 328.00 | 7 328.00 | | 7 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 267.00 | 152 267.00 | | 152 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 338.00 | | 11 338.00 | 11 338.00 |
UX Autres créances clients | 77 953.00 | 77 953.00 | | 77 953.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VB T. V. A. | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VI Groupe et associés | 13 105.00 | 13 105.00 | | 13 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 217.00 | 164 217.00 | | 164 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 852.00 | 244 514.00 | 11 338.00 | 255 852.00 |
VW T.V.A. | 17 114.00 | 17 114.00 | | 17 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 327.00 | 197 327.00 | | 197 327.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 631.00 | | | 631.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
ST Autres comptes | 23 989.00 | | | 23 989.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 488.00 | | | 13 488.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 554.00 | | | 26 554.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 499.00 | | | 42 499.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |