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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 376.00 | 10 255.00 | 122.00 | 10 376.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 843.00 | 14 874.00 | 2 970.00 | 17 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 043.00 | | 11 043.00 | 11 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 660.00 | 25 128.00 | 68 532.00 | 93 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 311.00 | | 66 311.00 | 66 311.00 |
BZ Autres créances | 167 459.00 | | 167 459.00 | 167 459.00 |
CF Disponibilités | 139 382.00 | | 139 382.00 | 139 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 962.00 | | 373 962.00 | 373 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 622.00 | 25 128.00 | 442 494.00 | 467 622.00 |
CU Autres participations | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 93 276.00 | | | 93 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 614.00 | | | 614.00 |
DL TOTAL (I) | 102 274.00 | | | 102 274.00 |
DP Provisions pour risques | 174 777.00 | | | 174 777.00 |
DR TOTAL (IV) | 174 777.00 | | | 174 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 005.00 | | | 10 005.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 411.00 | | | 28 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 544.00 | | | 23 544.00 |
EA Autres dettes | 98 177.00 | | | 98 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 443.00 | | | 165 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 494.00 | | | 442 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 443.00 | | | 165 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 981.00 | | 135 981.00 | 135 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 981.00 | | 135 981.00 | 135 981.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 745.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 271.00 | | | 271.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 981.00 | | | 7 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 981.00 | | | 7 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 981.00 | | | -1 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 287.00 | | | 142 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 673.00 | | | 141 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 614.00 | | | 614.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 729.00 | | | 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 374.00 | | 2 286.00 | 91 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 733.00 | | | 63 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 583.00 | | 2 260.00 | 15 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 057.00 | | 26.00 | 12 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 383.00 | 745.00 | | 24 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 255.00 | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 383.00 | 491.00 | | 14 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 174 777.00 | | | 174 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 777.00 | | | 174 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 177.00 | 98 177.00 | | 98 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 043.00 | | 11 043.00 | 11 043.00 |
UX Autres créances clients | 66 311.00 | 66 311.00 | | 66 311.00 |
VB T. V. A. | 3 163.00 | 3 168.00 | | 3 163.00 |
VI Groupe et associés | 10 005.00 | 10 005.00 | | 10 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 292.00 | 164 292.00 | | 164 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 623.00 | 234 580.00 | 11 043.00 | 245 623.00 |
VW T.V.A. | 11 993.00 | 11 993.00 | | 11 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 031.00 | 137 031.00 | | 137 031.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 592.00 | | | 7 592.00 |
ST Autres comptes | 29 047.00 | | | 29 047.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 451.00 | | | 13 451.00 |
YT Sous‐traitance | 945.00 | | | 945.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 055.00 | | | 30 055.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 035.00 | | | 51 035.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |