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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 376.00 | 10 000.00 | 376.00 | 10 376.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 583.00 | 14 383.00 | 1 201.00 | 15 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 017.00 | | 11 017.00 | 11 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 374.00 | 24 383.00 | 66 991.00 | 91 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 262.00 | | 78 262.00 | 78 262.00 |
BZ Autres créances | 167 555.00 | | 167 555.00 | 167 555.00 |
CF Disponibilités | 172 462.00 | | 172 462.00 | 172 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 279.00 | | 420 279.00 | 420 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 653.00 | 24 383.00 | 487 270.00 | 511 653.00 |
CU Autres participations | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 91 144.00 | | | 91 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
DL TOTAL (I) | 101 660.00 | | | 101 660.00 |
DP Provisions pour risques | 174 777.00 | | | 174 777.00 |
DR TOTAL (IV) | 174 777.00 | | | 174 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 208.00 | | | 18 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 542.00 | | | 34 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 056.00 | | | 25 056.00 |
EA Autres dettes | 127 172.00 | | | 127 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 833.00 | | | 210 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 270.00 | | | 487 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 833.00 | | | 210 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 883.00 | | 120 883.00 | 120 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 883.00 | | 120 883.00 | 120 883.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 638.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 886.00 | | | 120 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 755.00 | | | 118 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 855.00 | | 1 519.00 | 89 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 733.00 | | | 63 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 357.00 | | 1 227.00 | 14 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 765.00 | | 292.00 | 11 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 745.00 | 638.00 | | 23 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 746.00 | 255.00 | | 9 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 000.00 | 383.00 | | 14 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 174 777.00 | | | 174 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 777.00 | | | 174 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 172.00 | 127 172.00 | | 127 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 017.00 | | 11 017.00 | 11 017.00 |
UX Autres créances clients | 78 262.00 | 78 262.00 | | 78 262.00 |
VB T. V. A. | 2 903.00 | 2 908.00 | | 2 903.00 |
VI Groupe et associés | 18 208.00 | 18 208.00 | | 18 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 648.00 | 164 648.00 | | 164 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 834.00 | 247 817.00 | 11 017.00 | 258 834.00 |
VW T.V.A. | 13 546.00 | 13 546.00 | | 13 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 291.00 | 176 291.00 | | 176 291.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 575.00 | | | 575.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
ST Autres comptes | 27 177.00 | | | 27 177.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 379.00 | | | 14 379.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 714.00 | | | 714.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 941.00 | | | 23 941.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 728.00 | | | 46 728.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |