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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 376.00 | 9 746.00 | 631.00 | 10 376.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 357.00 | 14 000.00 | 357.00 | 14 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 965.00 | | 10 965.00 | 10 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 855.00 | 23 745.00 | 66 110.00 | 89 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 150.00 | | 61 150.00 | 61 150.00 |
BZ Autres créances | 169 462.00 | | 169 462.00 | 169 462.00 |
CF Disponibilités | 213 257.00 | | 213 257.00 | 213 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 827.00 | | 2 827.00 | 2 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 696.00 | | 446 696.00 | 446 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 551.00 | 23 745.00 | 512 806.00 | 536 551.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 82 690.00 | | | 82 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 454.00 | | | 8 454.00 |
DL TOTAL (I) | 99 528.00 | | | 99 528.00 |
DP Provisions pour risques | 174 777.00 | | | 174 777.00 |
DR TOTAL (IV) | 174 777.00 | | | 174 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 310.00 | | | 21 310.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 327.00 | | | 32 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 052.00 | | | 6 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 866.00 | | | 23 866.00 |
EA Autres dettes | 154 946.00 | | | 154 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 501.00 | | | 238 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 806.00 | | | 512 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 501.00 | | | 238 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 782.00 | | 121 782.00 | 121 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 782.00 | | 121 782.00 | 121 782.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 141.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 573.00 | | | 125 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 119.00 | | | 117 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 454.00 | | | 8 454.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 362.00 | | 804.00 | 94 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 310.00 | 89 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 310.00 | 14 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 970.00 | | 764.00 | 62 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 667.00 | | | 19 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 725.00 | | 40.00 | 11 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 914.00 | 1 141.00 | 5 310.00 | 27 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 613.00 | 133.00 | | 9 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 301.00 | 1 008.00 | 5 310.00 | 18 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 174 777.00 | | | 174 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 777.00 | | | 174 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 946.00 | 154 946.00 | | 154 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 965.00 | | | 10 965.00 |
UX Autres créances clients | 61 150.00 | | | 61 150.00 |
VB T. V. A. | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
VI Groupe et associés | 21 310.00 | 21 310.00 | | 21 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 078.00 | | | 165 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 404.00 | 233 439.00 | 10 965.00 | 244 404.00 |
VW T.V.A. | 13 405.00 | 13 405.00 | | 13 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 174.00 | 206 174.00 | | 206 174.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 866.00 | | | 866.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 964.00 | | | 5 964.00 |
ST Autres comptes | 28 124.00 | | | 28 124.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 282.00 | | | 14 282.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 345.00 | | | 24 345.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 863.00 | | | 5 863.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 370.00 | | | 48 370.00 |