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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 376.00 | 10 376.00 | | 10 376.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 612.00 | 13 633.00 | 4 978.00 | 18 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 364.00 | | 11 364.00 | 11 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 749.00 | 24 009.00 | 70 740.00 | 94 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 873.00 | | 57 873.00 | 57 873.00 |
BZ Autres créances | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
CF Disponibilités | 214 341.00 | | 214 341.00 | 214 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 745.00 | | 276 745.00 | 276 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 495.00 | 24 009.00 | 347 485.00 | 371 495.00 |
CU Autres participations | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 97 854.00 | | | 97 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 019.00 | | | -1 019.00 |
DL TOTAL (I) | 105 220.00 | | | 105 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 105.00 | | | 8 105.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 907.00 | | | 24 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 019.00 | | | 23 019.00 |
EA Autres dettes | 184 152.00 | | | 184 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 265.00 | | | 242 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 485.00 | | | 347 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 265.00 | | | 242 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 277.00 | | 136 277.00 | 136 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 277.00 | | 136 277.00 | 136 277.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 235.00 | |
GE Autres charges | | | 164 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -153 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 169 777.00 | | | 169 777.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169 777.00 | | | 169 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 908.00 | | | 16 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 908.00 | | | 16 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 152 869.00 | | | 152 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 066.00 | | | 311 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 085.00 | | | 312 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 019.00 | | | -1 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 180.00 | | 2 036.00 | 96 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 467.00 | 94 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 467.00 | 18 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 733.00 | | | 63 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 068.00 | | 2 010.00 | 20 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 378.00 | | 26.00 | 12 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 241.00 | 1 235.00 | 3 467.00 | 26 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 376.00 | | | 10 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 865.00 | 1 235.00 | 3 467.00 | 15 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 174 777.00 | | 174 777.00 | 174 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 777.00 | | 174 777.00 | 174 777.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 169 777.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 152.00 | 184 152.00 | | 184 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 364.00 | | 11 364.00 | 11 364.00 |
UX Autres créances clients | 57 873.00 | 57 873.00 | | 57 873.00 |
VB T. V. A. | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
VI Groupe et associés | 8 105.00 | 8 105.00 | | 8 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 769.00 | 62 404.00 | 11 364.00 | 73 769.00 |
VW T.V.A. | 15 351.00 | 15 351.00 | | 15 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 359.00 | 217 359.00 | | 217 359.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
ST Autres comptes | 26 390.00 | | | 26 390.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 143.00 | | | 15 143.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 352.00 | | | 24 352.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 017.00 | | | 45 017.00 |