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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 036.00 | | 80 036.00 | 80 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 527.00 | 1 598.00 | 1 929.00 | 3 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 017.00 | 136 559.00 | 17 457.00 | 154 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 686.00 | 138 157.00 | 122 529.00 | 260 686.00 |
BT Marchandises | 67 494.00 | | 67 494.00 | 67 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 738.00 | 5 540.00 | 180 198.00 | 185 738.00 |
BZ Autres créances | 106 125.00 | | 106 125.00 | 106 125.00 |
CF Disponibilités | 88 224.00 | | 88 224.00 | 88 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 741.00 | | 6 741.00 | 6 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 323.00 | 5 540.00 | 448 783.00 | 454 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 009.00 | 143 697.00 | 571 312.00 | 715 009.00 |
CU Autres participations | 19 532.00 | | 19 532.00 | 19 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 172 048.00 | 162 870.00 | | 172 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 104.00 | 89 178.00 | | 24 104.00 |
DL TOTAL (I) | 240 151.00 | 296 048.00 | | 240 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 889.00 | 11 379.00 | | 2 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 852.00 | 27.00 | | 29 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 444.00 | 53 141.00 | | 146 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 121.00 | 151 471.00 | | 151 121.00 |
EA Autres dettes | 588.00 | 2 169.00 | | 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 161.00 | 218 322.00 | | 331 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 312.00 | 514 370.00 | | 571 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 161.00 | 215 447.00 | | 331 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 904.00 | | 21 458.00 | 239 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 676.00 | 260 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 036.00 | | 80 036.00 | 80 036.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 676.00 | 157 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 036.00 | | | 80 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 261.00 | | 1 958.00 | 156 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 607.00 | | 19 500.00 | 3 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 628.00 | 10 205.00 | 676.00 | 128 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 628.00 | 10 205.00 | 676.00 | 128 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 627.00 | | 87.00 | 5 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 627.00 | | 87.00 | 5 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 627.00 | | 87.00 | 5 627.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 87.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 444.00 | 146 444.00 | | 146 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 852.00 | 36 852.00 | | 36 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 970.00 | 85 970.00 | | 85 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
UX Autres créances clients | 178 675.00 | | | 178 675.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 063.00 | | | 7 063.00 |
VB T. V. A. | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VI Groupe et associés | 29 852.00 | 29 852.00 | | 29 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 477.00 | | | 8 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 782.00 | | | 43 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 848.00 | | | 56 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 741.00 | | | 6 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 180.00 | 302 180.00 | | 302 180.00 |
VW T.V.A. | 23 361.00 | 23 361.00 | | 23 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 161.00 | 331 161.00 | | 331 161.00 |