| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 036.00 | | 80 036.00 | 80 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 289.00 | 2 502.00 | 2 787.00 | 5 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 981.00 | 137 650.00 | 18 331.00 | 155 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 895.00 | 140 152.00 | 124 743.00 | 264 895.00 |
BT Marchandises | 79 400.00 | | 79 400.00 | 79 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 356.00 | 3 368.00 | 300 988.00 | 304 356.00 |
BZ Autres créances | 58 821.00 | | 58 821.00 | 58 821.00 |
CF Disponibilités | 101 501.00 | | 101 501.00 | 101 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 933.00 | | 6 933.00 | 6 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 011.00 | 3 368.00 | 547 643.00 | 551 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 906.00 | 143 520.00 | 672 386.00 | 815 906.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
CU Autres participations | 19 564.00 | | 19 564.00 | 19 564.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 163 651.00 | 172 048.00 | | 163 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 134.00 | 24 104.00 | | 97 134.00 |
DL TOTAL (I) | 304 785.00 | 240 151.00 | | 304 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 461.00 | 3 157.00 | | 24 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | 29 852.00 | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 020.00 | 146 444.00 | | 144 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 204.00 | 151 121.00 | | 198 204.00 |
EA Autres dettes | 793.00 | 588.00 | | 793.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41.00 | | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 601.00 | 331 161.00 | | 367 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 386.00 | 571 312.00 | | 672 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 311.00 | 331 161.00 | | 353 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194.00 | 268.00 | | 194.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 686.00 | | 11 745.00 | 260 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 536.00 | 264 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 536.00 | 161 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 036.00 | | | 80 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 543.00 | | 11 263.00 | 157 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 107.00 | | 482.00 | 23 107.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 157.00 | 9 531.00 | 7 536.00 | 138 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 157.00 | 9 531.00 | 7 536.00 | 138 157.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 540.00 | | 2 172.00 | 5 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 540.00 | | 2 172.00 | 5 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 540.00 | | 2 172.00 | 5 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 172.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 020.00 | 144 020.00 | | 144 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 657.00 | 49 657.00 | | 49 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 526.00 | 100 526.00 | | 100 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
UX Autres créances clients | 299 891.00 | | | 299 891.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
VB T. V. A. | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 244.00 | 9 954.00 | 14 290.00 | 24 244.00 |
VI Groupe et associés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 631.00 | | | 8 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 324.00 | | | 56 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 933.00 | | | 6 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 136.00 | 374 136.00 | | 374 136.00 |
VW T.V.A. | 39 597.00 | 39 597.00 | | 39 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 601.00 | 353 311.00 | 14 290.00 | 367 601.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |