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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 999.00 | 646.00 | 353.00 | 999.00 |
AH Fonds commercial | 80 036.00 | | 80 036.00 | 80 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 289.00 | 4 621.00 | 668.00 | 5 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 689.00 | 152 924.00 | 24 765.00 | 177 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 727.00 | 158 191.00 | 110 536.00 | 268 727.00 |
BN En cours de production de biens | 8 274.00 | | 8 274.00 | 8 274.00 |
BT Marchandises | 98 009.00 | | 98 009.00 | 98 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 751.00 | 1 329.00 | 220 422.00 | 221 751.00 |
BZ Autres créances | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
CF Disponibilités | 130 462.00 | | 130 462.00 | 130 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 003.00 | | 6 003.00 | 6 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 499.00 | 1 329.00 | 540 170.00 | 541 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 226.00 | 159 521.00 | 650 706.00 | 810 226.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
CU Autres participations | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 195 972.00 | 189 785.00 | | 195 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 999.00 | 77 187.00 | | 49 999.00 |
DL TOTAL (I) | 289 971.00 | 310 972.00 | | 289 971.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 345.00 | 14 420.00 | | 4 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71.00 | 49 783.00 | | 71.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 370.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 772.00 | 57 501.00 | | 170 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 619.00 | 128 398.00 | | 164 619.00 |
EA Autres dettes | 8 928.00 | 522.00 | | 8 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 735.00 | 257 993.00 | | 348 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 706.00 | 580 966.00 | | 650 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 735.00 | 253 767.00 | | 348 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 239.00 | | 6 488.00 | 262 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 035.00 | | | 81 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 490.00 | | 5 488.00 | 177 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 714.00 | | 1 000.00 | 3 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 673.00 | 8 518.00 | | 149 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 313.00 | 333.00 | | 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 361.00 | 8 185.00 | | 149 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 489.00 | 73 489.00 | | 73 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 928.00 | 8 928.00 | | 8 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
UX Autres créances clients | 216 422.00 | 216 422.00 | | 216 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58 065.00 | | | 58 065.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 73 489.00 | | | 73 489.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
VB T. V. A. | 29 292.00 | | | 29 292.00 |
VC Groupe et associés | 71.00 | | | 71.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |