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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
AH Fonds commercial | 80 036.00 | | 80 036.00 | 80 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 493.00 | 142 143.00 | 74 350.00 | 216 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 020.00 | 148 370.00 | 158 649.00 | 307 020.00 |
BT Marchandises | 115 030.00 | | 115 030.00 | 115 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 851.00 | 349.00 | 280 501.00 | 280 851.00 |
BZ Autres créances | 82 019.00 | | 82 019.00 | 82 019.00 |
CF Disponibilités | 26 168.00 | | 26 168.00 | 26 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 748.00 | 349.00 | 504 399.00 | 504 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 768.00 | 148 720.00 | 663 048.00 | 811 768.00 |
CU Autres participations | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 215 065.00 | | | 215 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 970.00 | | | 45 970.00 |
DL TOTAL (I) | 305 034.00 | | | 305 034.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 040.00 | | | 90 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 044.00 | | | 30 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 460.00 | | | 68 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 728.00 | | | 156 728.00 |
EA Autres dettes | 741.00 | | | 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 014.00 | | | 346 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 048.00 | | | 663 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 333.00 | | | 289 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 869.00 | | 3 333.00 | 304 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 181.00 | 307 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 181.00 | 221 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 035.00 | | | 81 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 570.00 | | 3 333.00 | 219 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 308.00 | 24 244.00 | 1 181.00 | 125 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 999.00 | | | 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 309.00 | 24 244.00 | 1 181.00 | 124 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 809.00 | 349.00 | 6 809.00 | 6 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 809.00 | 349.00 | 6 809.00 | 6 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 809.00 | 349.00 | 6 809.00 | 18 809.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 349.00 | 6 809.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 460.00 | 68 460.00 | | 68 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 163.00 | 65 163.00 | | 65 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 546.00 | 64 546.00 | | 64 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 280 428.00 | 280 428.00 | | 280 428.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
VB T. V. A. | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 040.00 | 33 359.00 | 56 681.00 | 90 040.00 |
VI Groupe et associés | 30 044.00 | 30 044.00 | | 30 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 085.00 | | | 33 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 947.00 | 21 947.00 | | 21 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 434.00 | 57 434.00 | | 57 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 750.00 | 363 127.00 | 3 623.00 | 366 750.00 |
VW T.V.A. | 24 726.00 | 24 726.00 | | 24 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 014.00 | 289 333.00 | 56 681.00 | 346 014.00 |