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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 999.00 | 313.00 | 686.00 | 999.00 |
AH Fonds commercial | 80 036.00 | | 80 036.00 | 80 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 289.00 | 3 576.00 | 1 713.00 | 5 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 201.00 | 145 785.00 | 26 417.00 | 172 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 239.00 | 149 673.00 | 112 566.00 | 262 239.00 |
BT Marchandises | 100 059.00 | | 100 059.00 | 100 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 376.00 | 4 076.00 | 175 300.00 | 179 376.00 |
BZ Autres créances | 83 580.00 | | 83 580.00 | 83 580.00 |
CF Disponibilités | 101 355.00 | | 101 355.00 | 101 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 106.00 | | 8 106.00 | 8 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 476.00 | 4 076.00 | 468 400.00 | 472 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 715.00 | 153 749.00 | 580 966.00 | 734 715.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 189 785.00 | 163 651.00 | | 189 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 187.00 | 97 134.00 | | 77 187.00 |
DL TOTAL (I) | 310 972.00 | 304 785.00 | | 310 972.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 420.00 | 24 461.00 | | 14 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 783.00 | 83.00 | | 49 783.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 501.00 | 144 020.00 | | 57 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 398.00 | 198 204.00 | | 128 398.00 |
EA Autres dettes | 522.00 | 793.00 | | 522.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 41.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 257 993.00 | 367 601.00 | | 257 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 966.00 | 672 386.00 | | 580 966.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 783.00 | | | 49 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 895.00 | | 18 944.00 | 264 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 875.00 | 3 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 600.00 | 262 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 725.00 | 177 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 036.00 | | 999.00 | 80 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 270.00 | | 17 945.00 | 161 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 589.00 | | | 23 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 152.00 | 11 247.00 | 1 725.00 | 140 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 313.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 152.00 | 10 934.00 | 1 725.00 | 140 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 368.00 | 708.00 | | 3 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 368.00 | 708.00 | | 3 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 368.00 | 12 708.00 | | 3 368.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 708.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 501.00 | 57 501.00 | | 57 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 009.00 | 58 009.00 | | 58 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 051.00 | 55 051.00 | | 55 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
UX Autres créances clients | 173 211.00 | 173 211.00 | | 173 211.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
VB T. V. A. | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 290.00 | 10 064.00 | 4 226.00 | 14 290.00 |
VI Groupe et associés | 49 783.00 | 49 783.00 | | 49 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 954.00 | | | 9 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 159.00 | 28 159.00 | | 28 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 586.00 | 53 586.00 | | 53 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 106.00 | 8 106.00 | | 8 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 712.00 | 274 712.00 | | 274 712.00 |
VW T.V.A. | 9 942.00 | 9 942.00 | | 9 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 624.00 | 246 398.00 | 4 226.00 | 250 624.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 9.00 | | 11.00 |