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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 999.00 | 979.00 | 20.00 | 999.00 |
AH Fonds commercial | 80 036.00 | | 80 036.00 | 80 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 289.00 | 4 918.00 | 372.00 | 5 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 745.00 | 113 395.00 | 66 350.00 | 179 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 783.00 | 119 292.00 | 151 491.00 | 270 783.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 93 934.00 | | 93 934.00 | 93 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 359.00 | 580.00 | 328 779.00 | 329 359.00 |
BZ Autres créances | 43 100.00 | | 43 100.00 | 43 100.00 |
CF Disponibilités | 107 811.00 | | 107 811.00 | 107 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 544.00 | | 12 544.00 | 12 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 748.00 | 580.00 | 586 168.00 | 586 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 531.00 | 119 872.00 | 737 659.00 | 857 531.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
CU Autres participations | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 195 971.00 | 195 972.00 | | 195 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 725.00 | 49 999.00 | | 99 725.00 |
DL TOTAL (I) | 339 696.00 | 289 971.00 | | 339 696.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 058.00 | 4 345.00 | | 146 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 71.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 619.00 | 170 772.00 | | 106 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 245.00 | 164 619.00 | | 129 245.00 |
EA Autres dettes | 4 031.00 | 8 928.00 | | 4 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 963.00 | 348 735.00 | | 385 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 659.00 | 650 706.00 | | 737 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 249.00 | 348 735.00 | | 353 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 727.00 | | 52 855.00 | 268 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 799.00 | 270 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 799.00 | 185 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 035.00 | | | 81 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 978.00 | | 52 855.00 | 182 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 191.00 | 11 899.00 | 50 799.00 | 158 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 646.00 | 333.00 | | 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 546.00 | 11 566.00 | 50 799.00 | 157 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 619.00 | 106 619.00 | | 106 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 375.00 | 42 375.00 | | 42 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 714.00 | 41 714.00 | | 41 714.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 644.00 | 17 644.00 | | 17 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
UX Autres créances clients | 327 705.00 | 327 705.00 | | 327 705.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VB T. V. A. | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 195.00 | 100 195.00 | | 100 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 863.00 | 13 149.00 | 32 714.00 | 45 863.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 364.00 | | | 11 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 215.00 | 41 215.00 | | 41 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 544.00 | 12 544.00 | | 12 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 653.00 | 388 653.00 | | 388 653.00 |
VW T.V.A. | 21 089.00 | 21 089.00 | | 21 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 963.00 | 353 249.00 | 32 714.00 | 385 963.00 |