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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 206.00 | 13 206.00 | | 13 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 607.00 | 1 545.00 | 62.00 | 1 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 856 510.00 | 463 151.00 | 393 359.00 | 856 510.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 064.00 | | 13 064.00 | 13 064.00 |
BD Autres titres immobilisés | 223 715.00 | | 223 716.00 | 223 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 108 101.00 | 477 902.00 | 630 200.00 | 1 108 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 162 404.00 | | 162 404.00 | 162 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 675 278.00 | 2 166.00 | 6 673 112.00 | 6 675 278.00 |
BZ Autres créances | 10 272 260.00 | | 10 272 260.00 | 10 272 260.00 |
CF Disponibilités | 526 131.00 | | 526 131.00 | 526 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 906.00 | | 116 906.00 | 116 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 752 979.00 | 2 166.00 | 17 750 813.00 | 17 752 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 851 080.00 | 480 068.00 | 16 381 012.00 | 19 851 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 736.00 | 155 736.00 | | 155 736.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 584.00 | 10 584.00 | | 10 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 882.00 | 49 882.00 | | 49 882.00 |
DH Report à nouveau | 2 916 276.00 | 2 914 803.00 | | 2 916 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 722 151.00 | 6 900 578.00 | | 6 722 151.00 |
DL TOTAL (I) | 9 854 629.00 | 10 031 583.00 | | 9 854 629.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 225.00 | | | 7 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 207 617.00 | 1 244 561.00 | | 2 207 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 987 702.00 | 4 855 928.00 | | 5 987 702.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 919.00 | 20 402.00 | | 1 919.00 |
EA Autres dettes | 137 628.00 | 506 282.00 | | 137 628.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 184 292.00 | 49 900.00 | | 184 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 526 383.00 | 6 677 072.00 | | 8 526 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 381 012.00 | 16 708 656.00 | | 18 381 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 014 636.00 | 3 673 684.00 | 26 688 320.00 | 23 014 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 014 636.00 | 3 673 684.00 | 26 688 320.00 | 23 014 636.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 689 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 504 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 610 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 845 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 231 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 106 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 658 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 030 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 400.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 235.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 048 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 718.00 | 33 644.00 | | 718.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 718.00 | 33 647.00 | | 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 061.00 | 20 102.00 | | 21 061.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 944.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 061.00 | 22 046.00 | | 21 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 343.00 | 11 601.00 | | -20 343.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 871 859.00 | 148 151.00 | | 871 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 565 930.00 | -1 364 194.00 | | -1 565 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 712 166.00 | 24 395 304.00 | | 26 712 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 990 034.00 | 17 494 726.00 | | 19 990 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 722 151.00 | 6 900 578.00 | | 6 722 151.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 764.00 | | 620 732.00 | 752 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 223 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 265 395.00 | 1 108 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 245.00 | 13 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 237 150.00 | 871 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 451.00 | | | 41 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 288.00 | | 531 045.00 | 577 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 027.00 | | 89 688.00 | 134 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 424.00 | 160 570.00 | 34 092.00 | 351 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 014.00 | 2 465.00 | 13 273.00 | 24 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 410.00 | 158 105.00 | 20 819.00 | 327 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 890.00 | | 724.00 | 2 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 890.00 | | 724.00 | 2 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 890.00 | | 724.00 | 2 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 724.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 207 617.00 | 2 207 617.00 | | 2 207 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 880 981.00 | 2 880 981.00 | | 2 880 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 029 850.00 | 2 029 850.00 | | 2 029 850.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 628.00 | 137 628.00 | | 137 628.00 |
8L Produits constatés d’avance | 184 292.00 | 184 292.00 | | 184 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 223 715.00 | | | 223 715.00 |
UX Autres créances clients | 6 672 889.00 | | | 6 672 889.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 758.00 | | | 17 758.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 340.00 | | | 19 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
VB T. V. A. | 302 725.00 | | | 302 725.00 |
VC Groupe et associés | 5 184 530.00 | | | 5 184 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 117.00 | | | 18 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315 374.00 | 315 374.00 | | 315 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 729 790.00 | | | 4 729 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 906.00 | | | 116 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 288 159.00 | 17 064 444.00 | 223 715.00 | 17 288 159.00 |
VW T.V.A. | 761 498.00 | 761 498.00 | | 761 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 519 158.00 | 8 519 158.00 | | 8 519 158.00 |