| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 109.00 | 19 109.00 | | 19 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 022 049.00 | 570 908.00 | 451 140.00 | 1 022 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275 898.00 | | 275 898.00 | 275 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 317 055.00 | 590 017.00 | 727 035.00 | 1 317 055.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 239.00 | | 17 239.00 | 17 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 230 951.00 | 233 078.00 | 7 997 873.00 | 8 230 951.00 |
BZ Autres créances | 13 215 475.00 | | 13 215 475.00 | 13 215 475.00 |
CF Disponibilités | 12 028.00 | | 12 028.00 | 12 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 525 658.00 | | 525 658.00 | 525 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 001 351.00 | 233 078.00 | 21 768 273.00 | 22 001 351.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 6.00 | | | 6.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 318 406.00 | 823 095.00 | 22 495 310.00 | 23 318 406.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 736.00 | 155 736.00 | | 155 736.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 584.00 | 10 584.00 | | 10 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 882.00 | 49 882.00 | | 49 882.00 |
DH Report à nouveau | 3 314 344.00 | 3 402 970.00 | | 3 314 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 051 065.00 | 5 621 694.00 | | 3 051 065.00 |
DL TOTAL (I) | 6 581 612.00 | 9 240 866.00 | | 6 581 612.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 225.00 | 7 225.00 | | 7 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 270 353.00 | 4 553 928.00 | | 2 270 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 700 260.00 | 10 192 007.00 | | 9 700 260.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 347.00 | 65 666.00 | | 347.00 |
EA Autres dettes | 3 617 253.00 | 8 475 259.00 | | 3 617 253.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 243 260.00 | 122 940.00 | | 243 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 838 699.00 | 23 417 025.00 | | 15 838 699.00 |
ED (V) | | 1.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 495 310.00 | 32 732 891.00 | | 22 495 310.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 982 711.00 | 396 351.00 | 29 379 061.00 | 28 982 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 982 711.00 | 396 351.00 | 29 379 061.00 | 28 982 711.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 502 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 658 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 706 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 973 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 289 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 265.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 478.00 | |
GE Autres charges | | | 781 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 639 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 863 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 465.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 198.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 784 293.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 578.00 | -250.00 | | 55 578.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 130.00 | 25.00 | | 22 130.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 75 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 708.00 | 74 775.00 | | 77 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 708.00 | -59 775.00 | | -77 708.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 773 658.00 | 380 814.00 | | 773 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -118 139.00 | -3 536 436.00 | | -118 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 511 753.00 | 25 410 818.00 | | 29 511 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 460 688.00 | 19 789 124.00 | | 26 460 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 051 065.00 | 5 621 694.00 | | 3 051 065.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 093 666.00 | | 122 655.00 | 2 093 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 137 083.00 | 275 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 899 285.00 | 1 317 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 762 182.00 | 1 022 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 109.00 | | | 19 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 663 076.00 | | 121 155.00 | 1 663 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 411 481.00 | | 1 500.00 | 411 481.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 139 846.00 | 190 265.00 | 740 093.00 | 1 139 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 842.00 | 1 267.00 | | 17 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 122 003.00 | 188 998.00 | 740 093.00 | 1 122 003.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 23 956.00 | | 23 956.00 | 23 956.00 |
6T Sur comptes clients | 235 355.00 | 55 076.00 | 57 355.00 | 235 355.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 274 911.00 | 55 078.00 | 96 911.00 | 274 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 349 911.00 | 55 078.00 | 96 911.00 | 349 911.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 39 476.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 270 353.00 | 2 270 353.00 | | 2 270 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 443 835.00 | 4 443 835.00 | | 4 443 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 736 994.00 | 2 736 994.00 | | 2 736 994.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 883 342.00 | 883 342.00 | | 883 342.00 |
8L Produits constatés d’avance | 243 260.00 | 243 260.00 | | 243 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275 898.00 | | 275 898.00 | 275 898.00 |
UX Autres créances clients | 7 892 673.00 | 7 892 673.00 | | 7 892 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 569.00 | 26 569.00 | | 26 569.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 338 279.00 | 338 279.00 | | 338 279.00 |
VB T. V. A. | 604 731.00 | 604 731.00 | | 604 731.00 |
VI Groupe et associés | 2 733 911.00 | 2 733 911.00 | | 2 733 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 386.00 | 11 386.00 | | 11 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 383 816.00 | 383 816.00 | | 383 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 570 845.00 | 12 570 845.00 | | 12 570 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 525 658.00 | 525 658.00 | | 525 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 247 981.00 | 21 972 083.00 | 275 898.00 | 22 247 981.00 |
VW T.V.A. | 2 135 615.00 | 2 135 615.00 | | 2 135 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 831 473.00 | 15 831 473.00 | | 15 831 473.00 |