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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 109.00 | 13 906.00 | 5 202.00 | 19 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 031 422.00 | 770 032.00 | 261 389.00 | 1 031 422.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 229 816.00 | | 229 816.00 | 229 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 281 955.00 | 785 545.00 | 496 409.00 | 1 281 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 440 813.00 | | 440 813.00 | 440 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 576 171.00 | 24 134.00 | 11 552 036.00 | 11 576 171.00 |
BZ Autres créances | 12 927 214.00 | | 12 927 214.00 | 12 927 214.00 |
CF Disponibilités | 38 653.00 | | 38 653.00 | 38 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 266 722.00 | | 266 722.00 | 266 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 249 575.00 | 24 134.00 | 25 225 441.00 | 25 249 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 531 531.00 | 809 680.00 | 25 721 850.00 | 26 531 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 736.00 | 155 736.00 | | 155 736.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 584.00 | 10 584.00 | | 10 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 882.00 | 49 882.00 | | 49 882.00 |
DH Report à nouveau | 2 918 062.00 | 2 915 822.00 | | 2 918 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 345 251.00 | 7 560 626.00 | | 6 345 251.00 |
DL TOTAL (I) | 9 479 516.00 | 10 692 652.00 | | 9 479 516.00 |
DP Provisions pour risques | 694 612.00 | 200 000.00 | | 694 612.00 |
DR TOTAL (IV) | 694 612.00 | 200 000.00 | | 694 612.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 225.00 | 7 225.00 | | 7 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200 378.00 | 2 384 077.00 | | 4 200 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 345 974.00 | 6 297 801.00 | | 6 345 974.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 179.00 | 6 003.00 | | 36 179.00 |
EA Autres dettes | 4 927 966.00 | 1 631 770.00 | | 4 927 966.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | 561 290.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 547 722.00 | 10 888 168.00 | | 15 547 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 721 850.00 | 21 780 820.00 | | 25 721 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 487 721.00 | 3 075 707.00 | 24 563 429.00 | 21 487 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 487 721.00 | 3 075 707.00 | 24 563 429.00 | 21 487 721.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 26 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 589 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 871 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 815 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 140 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 613 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 679 612.00 | |
GE Autres charges | | | 166 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 259 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 329 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 879.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 666.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 311 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 004.00 | 14 760.00 | | 11 004.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211 008.00 | 14 760.00 | | 211 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 866.00 | 1 060.00 | | 866.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 434.00 | | | 434.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | 200 000.00 | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 300.00 | 201 080.00 | | 16 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 194 708.00 | -186 320.00 | | 194 708.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 233 527.00 | 680 168.00 | | 233 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 072 988.00 | -2 787 111.00 | | -4 072 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 806 556.00 | 27 879 910.00 | | 24 806 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 461 305.00 | 20 319 283.00 | | 18 461 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 345 251.00 | 7 560 627.00 | | 6 345 251.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 216 162.00 | | 107 461.00 | 1 216 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 064.00 | 28 604.00 | 1 281 955.00 | 13 064.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 064.00 | 28 604.00 | 1 033 029.00 | 13 064.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 205.00 | | 5 903.00 | 13 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 973 139.00 | | 101 558.00 | 973 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 816.00 | | | 229 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 641 988.00 | 172 094.00 | 28 536.00 | 641 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 205.00 | 700.00 | | 13 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628 782.00 | 171 393.00 | 28 538.00 | 628 782.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | 694 612.00 | 200 000.00 | 200 000.00 |
6T Sur comptes clients | 24 134.00 | | | 24 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 134.00 | | | 24 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 134.00 | 694 612.00 | 200 000.00 | 224 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 679 612.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | 200 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 200 376.00 | 4 200 376.00 | | 4 200 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 437 290.00 | 2 437 290.00 | | 2 437 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 975 895.00 | 1 975 895.00 | | 1 975 895.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 179.00 | 36 179.00 | | 36 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 568 706.00 | 568 706.00 | | 568 706.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229 816.00 | 136 446.00 | 93 370.00 | 229 816.00 |
UX Autres créances clients | 11 551 814.00 | 11 551 814.00 | | 11 551 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46 082.00 | 46 082.00 | | 46 082.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 356.00 | 24 356.00 | | 24 356.00 |
VB T. V. A. | 627 111.00 | 627 111.00 | | 627 111.00 |
VI Groupe et associés | 4 359 260.00 | 4 359 260.00 | | 4 359 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 163 147.00 | 163 147.00 | | 163 147.00 |
VP Divers | 30 199.00 | 30 199.00 | | 30 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 301 617.00 | 301 617.00 | | 301 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 060 673.00 | 12 060 673.00 | | 12 060 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266 722.00 | 266 722.00 | | 266 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 999 925.00 | 24 906 555.00 | 93 370.00 | 24 999 925.00 |
VW T.V.A. | 1 631 171.00 | 1 631 171.00 | | 1 631 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 540 497.00 | 15 540 497.00 | | 15 540 497.00 |