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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 109.00 | 17 842.00 | 1 267.00 | 19 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 661 470.00 | 1 144 353.00 | 517 117.00 | 1 661 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 411 481.00 | | 411 481.00 | 411 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 093 666.00 | 1 163 801.00 | 929 865.00 | 2 093 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 440 475.00 | | 440 475.00 | 440 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 930 196.00 | 235 355.00 | 12 694 840.00 | 12 930 196.00 |
BZ Autres créances | 18 131 087.00 | 15 600.00 | 18 115 487.00 | 18 131 087.00 |
CF Disponibilités | 102 653.00 | | 102 653.00 | 102 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 449 571.00 | | 449 571.00 | 449 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 053 982.00 | 250 955.00 | 31 803 026.00 | 32 053 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 147 648.00 | 1 414 756.00 | 32 732 891.00 | 34 147 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 736.00 | 155 736.00 | | 155 736.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 584.00 | 10 584.00 | | 10 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 882.00 | 49 882.00 | | 49 882.00 |
DH Report à nouveau | 3 402 970.00 | 3 033 874.00 | | 3 402 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 621 694.00 | 5 560 296.00 | | 5 621 694.00 |
DL TOTAL (I) | 9 240 866.00 | 8 810 372.00 | | 9 240 866.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | 640 300.00 | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | 640 300.00 | | 75 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 225.00 | 7 225.00 | | 7 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 553 928.00 | 3 349 750.00 | | 4 553 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 192 007.00 | 8 493 010.00 | | 10 192 007.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 666.00 | 7 461.00 | | 65 666.00 |
EA Autres dettes | 8 475 259.00 | 4 059 834.00 | | 8 475 259.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 940.00 | 124 715.00 | | 122 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 417 025.00 | 16 041 995.00 | | 23 417 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 732 891.00 | 25 492 667.00 | | 32 732 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 048 021.00 | 281 524.00 | 24 329 546.00 | 24 048 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 048 021.00 | 281 524.00 | 24 329 546.00 | 24 048 021.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 064 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 394 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 166 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 656 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 820 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 275 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 625.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 956.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 226 821.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 368 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 727 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 667 427.00 | |
GN Différences positives de change | | | 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142 457.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 525 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -250.00 | 218.00 | | -250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25.00 | | | 25.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 775.00 | 218.00 | | 74 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 775.00 | -218.00 | | -59 775.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 380 814.00 | 591 793.00 | | 380 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 536 436.00 | -2 766 100.00 | | -3 536 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 410 818.00 | 25 030 702.00 | | 25 410 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 789 124.00 | 19 470 406.00 | | 19 789 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 621 694.00 | 5 560 296.00 | | 5 621 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 400 818.00 | | 692 848.00 | 1 400 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 411 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 093 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 663 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 109.00 | | | 19 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 151 892.00 | | 511 185.00 | 1 151 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 817.00 | | 181 664.00 | 229 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 951 220.00 | 188 625.00 | | 951 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 874.00 | 1 968.00 | | 15 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 935 346.00 | 186 657.00 | | 935 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 640 300.00 | 75 000.00 | 640 300.00 | 640 300.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 23 956.00 | | |
6T Sur comptes clients | 463 715.00 | 211 221.00 | 439 581.00 | 463 715.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 15 600.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 463 715.00 | 250 776.00 | 439 581.00 | 463 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 104 015.00 | 325 776.00 | 1 079 881.00 | 1 104 015.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 250 776.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 75 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 553 928.00 | 4 553 928.00 | | 4 553 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 637 789.00 | 3 637 789.00 | | 3 637 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 606 160.00 | 2 606 160.00 | | 2 606 160.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 666.00 | 65 666.00 | | 65 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 514 789.00 | 514 789.00 | | 514 789.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122 940.00 | 122 940.00 | | 122 940.00 |
UP Prêts | 411 481.00 | 411 481.00 | | 411 481.00 |
UX Autres créances clients | 12 633 654.00 | 12 633 654.00 | | 12 633 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70 259.00 | 70 259.00 | | 70 259.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 164 650.00 | 164 650.00 | | 164 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 296 542.00 | 296 542.00 | | 296 542.00 |
VB T. V. A. | 813 425.00 | 813 425.00 | | 813 425.00 |
VI Groupe et associés | 7 960 470.00 | 7 960 470.00 | | 7 960 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 163 148.00 | 163 148.00 | | 163 148.00 |
VP Divers | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 707 219.00 | 707 219.00 | | 707 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 915 033.00 | 16 915 033.00 | | 16 915 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 449 571.00 | 449 571.00 | | 449 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 922 334.00 | 31 922 334.00 | | 31 922 334.00 |
VW T.V.A. | 3 240 839.00 | 3 240 839.00 | | 3 240 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 409 799.00 | 23 409 799.00 | | 23 409 799.00 |