| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 109.00 | 15 874.00 | 3 235.00 | 19 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 150 285.00 | 933 739.00 | 216 546.00 | 1 150 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229 817.00 | | 229 817.00 | 229 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 400 818.00 | 951 220.00 | 449 597.00 | 1 400 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 440 814.00 | | 440 814.00 | 440 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 025 694.00 | 463 715.00 | 9 561 979.00 | 10 025 694.00 |
BZ Autres créances | 14 924 525.00 | | 14 924 525.00 | 14 924 525.00 |
CF Disponibilités | 57 218.00 | | 57 218.00 | 57 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 533.00 | | 58 533.00 | 58 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 506 785.00 | 463 715.00 | 25 043 070.00 | 25 506 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 907 603.00 | 1 414 935.00 | 25 492 667.00 | 26 907 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 736.00 | 155 736.00 | | 155 736.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 584.00 | 10 584.00 | | 10 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 882.00 | 49 882.00 | | 49 882.00 |
DH Report à nouveau | 3 033 874.00 | 2 918 062.00 | | 3 033 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 560 296.00 | 6 345 251.00 | | 5 560 296.00 |
DL TOTAL (I) | 8 810 372.00 | 9 479 516.00 | | 8 810 372.00 |
DP Provisions pour risques | 640 300.00 | 694 612.00 | | 640 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 640 300.00 | 694 612.00 | | 640 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 225.00 | 7 225.00 | | 7 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 349 750.00 | 4 200 377.00 | | 3 349 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 493 010.00 | 6 345 975.00 | | 8 493 010.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 461.00 | 36 179.00 | | 7 461.00 |
EA Autres dettes | 4 059 834.00 | 4 927 967.00 | | 4 059 834.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 715.00 | 30 000.00 | | 124 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 041 995.00 | 15 547 723.00 | | 16 041 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 492 667.00 | 25 721 851.00 | | 25 492 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 234 176.00 | 2 101 955.00 | 24 336 131.00 | 22 234 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 234 176.00 | 2 101 955.00 | 24 336 131.00 | 22 234 176.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 679 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 030 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 673 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 624 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 745 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 152 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 439 581.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 625 300.00 | |
GE Autres charges | | | 166 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 593 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 436 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 144.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 386 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 004.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 200 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 211 009.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 866.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 218.00 | 434.00 | | 218.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218.00 | 18 300.00 | | 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -218.00 | 194 709.00 | | -218.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 591 793.00 | 233 527.00 | | 591 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 766 100.00 | -4 072 988.00 | | -2 766 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 030 702.00 | 24 806 556.00 | | 25 030 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 470 406.00 | 18 461 305.00 | | 19 470 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 560 296.00 | 6 345 251.00 | | 5 560 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 281 955.00 | | 118 863.00 | 1 281 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 400 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 151 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 109.00 | | | 19 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 033 029.00 | | 118 863.00 | 1 033 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 817.00 | | | 229 817.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 785 546.00 | 165 674.00 | | 785 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 907.00 | 1 968.00 | | 13 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 771 639.00 | 163 707.00 | | 771 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 694 612.00 | 625 300.00 | 679 612.00 | 694 612.00 |
6T Sur comptes clients | 24 134.00 | 439 581.00 | | 24 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 134.00 | 439 581.00 | | 24 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 718 746.00 | 1 064 881.00 | 679 612.00 | 718 746.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 049 881.00 | 679 612.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 349 750.00 | 3 349 750.00 | | 3 349 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 392 301.00 | 3 392 301.00 | | 3 392 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 401 225.00 | 2 401 225.00 | | 2 401 225.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 461.00 | 7 461.00 | | 7 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 625 422.00 | 625 422.00 | | 625 422.00 |
8L Produits constatés d’avance | 124 715.00 | 124 715.00 | | 124 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229 817.00 | 229 817.00 | | 229 817.00 |
UX Autres créances clients | 9 561 757.00 | 9 561 757.00 | | 9 561 757.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45 938.00 | 45 938.00 | | 45 938.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 463 937.00 | 463 937.00 | | 463 937.00 |
VB T. V. A. | 656 313.00 | 656 313.00 | | 656 313.00 |
VC Groupe et associés | 13 343 719.00 | 13 343 719.00 | | 13 343 719.00 |
VI Groupe et associés | 3 434 412.00 | 3 434 412.00 | | 3 434 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 386.00 | 11 386.00 | | 11 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 691 391.00 | 691 391.00 | | 691 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 867 170.00 | 867 170.00 | | 867 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 533.00 | 58 533.00 | | 58 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 238 570.00 | 25 238 570.00 | | 25 238 570.00 |
VW T.V.A. | 2 008 092.00 | 2 008 092.00 | | 2 008 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 034 770.00 | 16 034 770.00 | | 16 034 770.00 |