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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 206.00 | 13 206.00 | | 13 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 958 469.00 | 627 176.00 | 331 293.00 | 958 469.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 064.00 | | 13 064.00 | 13 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229 817.00 | | 229 817.00 | 229 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 216 162.00 | 641 988.00 | 574 174.00 | 1 216 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 291 657.00 | | 291 657.00 | 291 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 422 286.00 | 24 134.00 | 10 398 152.00 | 10 422 286.00 |
BZ Autres créances | 10 457 579.00 | | 10 457 579.00 | 10 457 579.00 |
CF Disponibilités | -72 003.00 | | -72 003.00 | -72 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 261.00 | | 131 261.00 | 131 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 230 781.00 | 24 134.00 | 21 206 647.00 | 21 230 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 446 943.00 | 666 123.00 | 21 780 821.00 | 22 446 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 736.00 | 155 736.00 | | 155 736.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 584.00 | 10 584.00 | | 10 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 882.00 | 49 882.00 | | 49 882.00 |
DH Report à nouveau | 2 915 823.00 | 2 916 276.00 | | 2 915 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 560 627.00 | 6 722 151.00 | | 7 560 627.00 |
DL TOTAL (I) | 10 692 652.00 | 9 854 629.00 | | 10 692 652.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 225.00 | 7 225.00 | | 7 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 384 078.00 | 2 207 617.00 | | 2 384 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 297 802.00 | 5 987 702.00 | | 6 297 802.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 004.00 | 1 919.00 | | 6 004.00 |
EA Autres dettes | 1 631 770.00 | 137 628.00 | | 1 631 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 561 280.00 | 184 292.00 | | 561 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 888 169.00 | 8 526 383.00 | | 10 888 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 780 821.00 | 18 381 012.00 | | 21 780 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 946 682.00 | 2 860 951.00 | 27 807 633.00 | 24 946 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 946 682.00 | 2 860 951.00 | 27 807 633.00 | 24 946 682.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 809 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 880 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 638 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 739 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 568 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 968.00 | |
GE Autres charges | | | 182 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 213 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 595 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 320.00 | |
GN Différences positives de change | | | 42 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 401.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 640 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 760.00 | 716.00 | | 14 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 760.00 | 719.00 | | 14 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 060.00 | 21 061.00 | | 1 060.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 080.00 | 21 061.00 | | 201 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186 320.00 | -20 343.00 | | -186 320.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 680 168.00 | 871 659.00 | | 680 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 787 111.00 | -1 565 930.00 | | -2 787 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 879 910.00 | 26 712 186.00 | | 27 879 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 319 283.00 | 19 990 034.00 | | 20 319 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 560 627.00 | 6 722 151.00 | | 7 560 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 108 101.00 | | 126 788.00 | 1 108 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 216 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 973 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 206.00 | | | 13 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 871 181.00 | | 120 686.00 | 871 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 715.00 | | 6 102.00 | 223 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 902.00 | 182 812.00 | 18 726.00 | 477 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 206.00 | | | 13 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 696.00 | 182 812.00 | 18 726.00 | 464 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 200 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 166.00 | 21 968.00 | | 2 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 166.00 | 21 968.00 | | 2 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 166.00 | 221 968.00 | | 2 166.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 968.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 200 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 384 078.00 | 2 384 078.00 | | 2 384 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 838 743.00 | 2 838 743.00 | | 2 838 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 980 724.00 | 1 980 724.00 | | 1 980 724.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 911 770.00 | 911 770.00 | | 911 770.00 |
8L Produits constatés d’avance | 561 290.00 | 561 290.00 | | 561 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229 817.00 | 135 833.00 | | 229 817.00 |
UX Autres créances clients | 10 397 929.00 | | | 10 397 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 625.00 | | | 34 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 357.00 | | | 24 357.00 |
VB T. V. A. | 337 697.00 | | | 337 697.00 |
VC Groupe et associés | 2 211 924.00 | | | 2 211 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 386.00 | | | 11 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271 216.00 | 271 216.00 | | 271 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 861 947.00 | | | 7 861 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 261.00 | | | 131 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 240 943.00 | 21 146 959.00 | 93 984.00 | 21 240 943.00 |
VW T.V.A. | 1 207 119.00 | 1 207 119.00 | | 1 207 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 160 943.00 | 10 160 943.00 | | 10 160 943.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 140.00 | | | 140.00 |