| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
AP Constructions | 14 980.00 | 6 674.00 | 8 305.00 | 14 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 647.00 | 228 118.00 | 66 530.00 | 294 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 836.00 | 162 906.00 | 7 930.00 | 170 836.00 |
BD Autres titres immobilisés | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 438.00 | | 8 438.00 | 8 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 821.00 | 400 160.00 | 91 661.00 | 491 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 850.00 | | 110 850.00 | 110 850.00 |
BP En cours de production de services | 37 259.00 | | 37 259.00 | 37 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 007.00 | 60 404.00 | 272 603.00 | 333 007.00 |
BZ Autres créances | 176 426.00 | | 176 426.00 | 176 426.00 |
CF Disponibilités | 57 638.00 | | 57 638.00 | 57 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 706.00 | 60 404.00 | 657 302.00 | 717 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 528.00 | 460 565.00 | 748 963.00 | 1 209 528.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 438.00 | | | 8 438.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 207 908.00 | 201 327.00 | | 207 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 644.00 | 6 581.00 | | 6 644.00 |
DL TOTAL (I) | 236 552.00 | 229 908.00 | | 236 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 218.00 | 110 119.00 | | 54 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 550.00 | 268 338.00 | | 281 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 449.00 | 166 519.00 | | 157 449.00 |
EA Autres dettes | 19 194.00 | 272.00 | | 19 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 411.00 | 545 247.00 | | 512 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 963.00 | 775 155.00 | | 748 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 999.00 | 491 588.00 | | 478 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | 24 677.00 | | 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 814 149.00 | 108 390.00 | 1 922 539.00 | 1 814 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 814 149.00 | 108 390.00 | 1 922 539.00 | 1 814 149.00 |
FM Production stockée | | | 4 399.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 933 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 348 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 627 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 672 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 184.00 | |
GE Autres charges | | | 4 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 932 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 138.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 994.00 | 8 328.00 | | 994.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 056.00 | 20 862.00 | | 21 056.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 717.00 | 1 269.00 | | 3 717.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 550.00 | 1 946.00 | | 82 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 267.00 | 3 215.00 | | 86 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 078.00 | 11 021.00 | | 18 078.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 406.00 | 1 902.00 | | 56 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 484.00 | 12 923.00 | | 74 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 783.00 | -9 709.00 | | 11 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 019 987.00 | 2 111 732.00 | | 2 019 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 013 342.00 | 2 105 151.00 | | 2 013 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 644.00 | 6 581.00 | | 6 644.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 151.00 | | 71 164.00 | 529 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 494.00 | 491 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 494.00 | 480 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 693.00 | | 69 264.00 | 519 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 996.00 | | 1 900.00 | 6 996.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 810.00 | 44 438.00 | 52 088.00 | 407 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 348.00 | 44 438.00 | 52 088.00 | 405 348.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 474.00 | 22 184.00 | 4 253.00 | 42 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 474.00 | 22 184.00 | 4 253.00 | 42 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 474.00 | 22 184.00 | 4 253.00 | 42 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 184.00 | 4 253.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 550.00 | 281 550.00 | | 281 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 074.00 | 92 074.00 | | 92 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 922.00 | 38 922.00 | | 38 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 194.00 | 19 194.00 | | 19 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 438.00 | 8 438.00 | | 8 438.00 |
UX Autres créances clients | 333 007.00 | | | 333 007.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | | | 167.00 |
VB T. V. A. | 22 486.00 | | | 22 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 659.00 | 20 247.00 | 33 412.00 | 53 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 206.00 | | | 31 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 097.00 | | | 28 097.00 |
VP Divers | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 318.00 | | | 121 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 397.00 | 520 397.00 | | 520 397.00 |
VW T.V.A. | 25 568.00 | 25 568.00 | | 25 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 411.00 | 478 999.00 | 33 412.00 | 512 411.00 |