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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
AP Constructions | 14 980.00 | 8 033.00 | 6 947.00 | 14 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 545.00 | 259 321.00 | 63 225.00 | 322 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 716.00 | 168 402.00 | 6 314.00 | 174 716.00 |
BD Autres titres immobilisés | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 761.00 | 438 218.00 | 84 544.00 | 522 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 500.00 | | 48 500.00 | 48 500.00 |
BP En cours de production de services | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 591.00 | | 10 591.00 | 10 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 275.00 | | 322 275.00 | 322 275.00 |
BZ Autres créances | 143 580.00 | | 143 580.00 | 143 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 998.00 | | 24 998.00 | 24 998.00 |
CF Disponibilités | 221 773.00 | | 221 773.00 | 221 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 043.00 | | 778 043.00 | 778 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 804.00 | 438 218.00 | 862 586.00 | 1 300 804.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 214 552.00 | 207 908.00 | | 214 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 034.00 | 6 644.00 | | 70 034.00 |
DL TOTAL (I) | 306 586.00 | 236 552.00 | | 306 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 841.00 | 54 218.00 | | 33 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 084.00 | 281 550.00 | | 320 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 439.00 | 157 449.00 | | 173 439.00 |
EA Autres dettes | 28 637.00 | 19 194.00 | | 28 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 000.00 | 512 411.00 | | 556 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 586.00 | 748 963.00 | | 862 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 494.00 | 478 999.00 | | 543 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 200.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 821.00 | | 42 198.00 | 491 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 838.00 | 8 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 258.00 | 522 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 420.00 | 512 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 463.00 | | 42 198.00 | 480 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 896.00 | | | 8 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 160.00 | 38 086.00 | 29.00 | 400 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 698.00 | 38 086.00 | 29.00 | 397 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 404.00 | | 60 404.00 | 60 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 404.00 | | 60 404.00 | 60 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 404.00 | | 60 404.00 | 60 404.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 60 404.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 084.00 | 320 084.00 | | 320 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 844.00 | 100 844.00 | | 100 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 569.00 | 41 569.00 | | 41 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 637.00 | 28 637.00 | | 28 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 322 275.00 | | | 322 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | | | 76.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | | | 333.00 |
VB T. V. A. | 45 711.00 | | | 45 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 412.00 | 20 905.00 | 12 507.00 | 33 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 247.00 | | | 20 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 309.00 | | | 27 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 126.00 | | | 68 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 226.00 | 476 226.00 | | 476 226.00 |
VW T.V.A. | 27 282.00 | 27 282.00 | | 27 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 000.00 | 543 494.00 | 12 507.00 | 556 000.00 |