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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
AP Constructions | 14 980.00 | 13 312.00 | 1 668.00 | 14 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 419.00 | 299 806.00 | 12 612.00 | 312 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 707.00 | 147 063.00 | 6 644.00 | 153 707.00 |
BD Autres titres immobilisés | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 509.00 | | 5 509.00 | 5 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 097.00 | 464 207.00 | 26 891.00 | 491 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 700.00 | | 48 700.00 | 48 700.00 |
BP En cours de production de services | 36 618.00 | | 36 618.00 | 36 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 349.00 | 7 326.00 | 258 024.00 | 265 349.00 |
BZ Autres créances | 51 296.00 | | 51 296.00 | 51 296.00 |
CF Disponibilités | 333 426.00 | | 333 426.00 | 333 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 384.00 | 7 326.00 | 729 059.00 | 736 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 482.00 | 471 532.00 | 755 949.00 | 1 227 482.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 60 991.00 | 60 991.00 | | 60 991.00 |
DH Report à nouveau | -104 466.00 | -64 516.00 | | -104 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 054.00 | -39 950.00 | | 8 054.00 |
DL TOTAL (I) | 266 579.00 | 258 525.00 | | 266 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 699.00 | 285 213.00 | | 75 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 976.00 | 230 851.00 | | 291 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 092.00 | 119 686.00 | | 121 092.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 5 600.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 371.00 | 641 351.00 | | 489 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 949.00 | 899 876.00 | | 755 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 981.00 | 641 351.00 | | 430 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 724.00 | | 11 896.00 | 484 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 522.00 | 491 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 522.00 | 481 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 731.00 | | 11 896.00 | 474 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 967.00 | | | 5 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 791.00 | 15 741.00 | 325.00 | 448 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | 1 225.00 | | 2 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 991.00 | 14 515.00 | 325.00 | 445 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 627.00 | 2 333.00 | 1 635.00 | 6 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 627.00 | 2 333.00 | 1 635.00 | 6 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 627.00 | 2 333.00 | 1 635.00 | 6 627.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 333.00 | 1 635.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 976.00 | 291 976.00 | | 291 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 749.00 | 67 749.00 | | 67 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 567.00 | 22 567.00 | | 22 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
UX Autres créances clients | 265 349.00 | 265 349.00 | | 265 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VB T. V. A. | 22 253.00 | 22 253.00 | | 22 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 242.00 | 16 853.00 | 58 390.00 | 75 242.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 758.00 | | | 209 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 515.00 | 28 515.00 | | 28 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 149.00 | 323 149.00 | | 323 149.00 |
VW T.V.A. | 29 961.00 | 29 961.00 | | 29 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 371.00 | 430 981.00 | 58 390.00 | 489 371.00 |