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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
AP Constructions | 14 980.00 | 13 667.00 | 1 313.00 | 14 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 419.00 | 307 275.00 | 5 144.00 | 312 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 442.00 | 172 798.00 | 81 644.00 | 254 442.00 |
BD Autres titres immobilisés | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 509.00 | | 5 509.00 | 5 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 833.00 | 497 766.00 | 94 067.00 | 591 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
BP En cours de production de services | 60 423.00 | | 60 423.00 | 60 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 539.00 | | 337 539.00 | 337 539.00 |
BZ Autres créances | 91 007.00 | | 91 007.00 | 91 007.00 |
CF Disponibilités | 323 305.00 | | 323 305.00 | 323 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 861 774.00 | | 861 774.00 | 861 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 607.00 | 497 766.00 | 955 842.00 | 1 453 607.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 60 991.00 | 60 991.00 | | 60 991.00 |
DH Report à nouveau | -96 412.00 | -104 466.00 | | -96 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 875.00 | 8 054.00 | | 97 875.00 |
DL TOTAL (I) | 364 454.00 | 266 579.00 | | 364 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 290.00 | 75 699.00 | | 126 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 147.00 | 291 976.00 | | 356 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 947.00 | 121 092.00 | | 108 947.00 |
EA Autres dettes | | 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 591 388.00 | 489 371.00 | | 591 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 842.00 | 755 949.00 | | 955 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 139.00 | 430 981.00 | | 504 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 097.00 | | 100 736.00 | 491 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 591 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 581 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 105.00 | | 100 736.00 | 481 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 967.00 | | | 5 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 207.00 | 33 559.00 | | 464 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 181.00 | 33 559.00 | | 460 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 326.00 | | 7 326.00 | 7 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 326.00 | | 7 326.00 | 7 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 326.00 | | 7 326.00 | 7 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 326.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 147.00 | 356 147.00 | | 356 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 750.00 | 59 750.00 | | 59 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 387.00 | 24 387.00 | | 24 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 603.00 | 11 603.00 | | 11 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
UX Autres créances clients | 337 539.00 | 337 539.00 | | 337 539.00 |
VB T. V. A. | 52 027.00 | 52 027.00 | | 52 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 848.00 | 38 599.00 | 87 249.00 | 125 848.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 395.00 | | | 36 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 980.00 | 38 980.00 | | 38 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 055.00 | 434 055.00 | | 434 055.00 |
VW T.V.A. | 11 087.00 | 11 087.00 | | 11 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 388.00 | 504 139.00 | 87 249.00 | 591 388.00 |