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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
AP Constructions | 14 980.00 | 10 750.00 | 4 230.00 | 14 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 154.00 | 274 332.00 | 34 821.00 | 309 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 807.00 | 142 683.00 | 7 123.00 | 149 807.00 |
BD Autres titres immobilisés | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 509.00 | | 5 509.00 | 5 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 369.00 | 430 227.00 | 52 141.00 | 482 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
BP En cours de production de services | 32 091.00 | | 32 091.00 | 32 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 309.00 | 13 242.00 | 246 067.00 | 259 309.00 |
BZ Autres créances | 71 427.00 | | 71 427.00 | 71 427.00 |
CF Disponibilités | 157 286.00 | | 157 286.00 | 157 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 447.00 | 13 242.00 | 558 204.00 | 571 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 815.00 | 443 470.00 | 610 345.00 | 1 053 815.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 20 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 60 991.00 | 284 586.00 | | 60 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 516.00 | 56 405.00 | | -64 516.00 |
DL TOTAL (I) | 298 475.00 | 362 991.00 | | 298 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266.00 | 12 864.00 | | 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 677.00 | 319 537.00 | | 203 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 764.00 | 138 277.00 | | 104 764.00 |
EA Autres dettes | 3 164.00 | 155 830.00 | | 3 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 870.00 | 626 507.00 | | 311 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 345.00 | 989 498.00 | | 610 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 870.00 | 626 507.00 | | 311 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 199.00 | | 8 583.00 | 506 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 413.00 | 482 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 413.00 | 473 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 771.00 | | 8 583.00 | 497 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 967.00 | | | 5 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 919.00 | 25 293.00 | 31 984.00 | 436 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 457.00 | 25 293.00 | 31 984.00 | 434 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 800.00 | 9 442.00 | | 3 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 800.00 | 9 442.00 | | 3 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 800.00 | 9 442.00 | | 3 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 442.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 677.00 | 203 677.00 | | 203 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 395.00 | 63 395.00 | | 63 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 010.00 | 21 010.00 | | 21 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
UX Autres créances clients | 259 309.00 | 259 309.00 | | 259 309.00 |
VB T. V. A. | 23 354.00 | 23 354.00 | | 23 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 507.00 | | | 12 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
VP Divers | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 990.00 | 31 990.00 | | 31 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 578.00 | 338 578.00 | | 338 578.00 |
VW T.V.A. | 17 044.00 | 17 044.00 | | 17 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 870.00 | 311 870.00 | | 311 870.00 |