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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 026.00 | 2 800.00 | 1 225.00 | 4 026.00 |
AP Constructions | 14 980.00 | 12 109.00 | 2 871.00 | 14 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 234.00 | 289 273.00 | 20 961.00 | 310 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 518.00 | 144 610.00 | 4 908.00 | 149 518.00 |
BD Autres titres immobilisés | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 509.00 | | 5 509.00 | 5 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 724.00 | 448 791.00 | 35 933.00 | 484 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BP En cours de production de services | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 376.00 | 6 627.00 | 230 749.00 | 237 376.00 |
BZ Autres créances | 68 531.00 | | 68 531.00 | 68 531.00 |
CF Disponibilités | 509 363.00 | | 509 363.00 | 509 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 509.00 | | 4 509.00 | 4 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 570.00 | 6 627.00 | 863 943.00 | 870 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 294.00 | 455 418.00 | 899 876.00 | 1 355 294.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 60 991.00 | 60 991.00 | | 60 991.00 |
DH Report à nouveau | -64 516.00 | | | -64 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 950.00 | -64 516.00 | | -39 950.00 |
DL TOTAL (I) | 258 525.00 | 298 475.00 | | 258 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 213.00 | 266.00 | | 285 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 851.00 | 203 677.00 | | 230 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 686.00 | 104 764.00 | | 119 686.00 |
EA Autres dettes | 5 600.00 | 3 164.00 | | 5 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 351.00 | 311 870.00 | | 641 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 876.00 | 610 345.00 | | 899 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 351.00 | 311 870.00 | | 641 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 369.00 | | 20 952.00 | 482 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 597.00 | 484 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 597.00 | 474 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 462.00 | | 1 564.00 | 2 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 940.00 | | 19 388.00 | 473 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 967.00 | | | 5 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 227.00 | 18 866.00 | 302.00 | 430 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 462.00 | 339.00 | | 2 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 766.00 | 18 528.00 | 302.00 | 427 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 242.00 | 6 627.00 | 13 242.00 | 13 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 242.00 | 6 627.00 | 13 242.00 | 13 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 242.00 | 6 627.00 | 13 242.00 | 13 242.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 627.00 | 13 242.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 851.00 | 230 851.00 | | 230 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 903.00 | 62 903.00 | | 62 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 434.00 | 29 434.00 | | 29 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
UX Autres créances clients | 237 376.00 | 237 376.00 | | 237 376.00 |
VB T. V. A. | 35 238.00 | 35 238.00 | | 35 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285 213.00 | 285 213.00 | | 285 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 211.00 | 6 211.00 | | 6 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 503.00 | 29 503.00 | | 29 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 926.00 | 315 926.00 | | 315 926.00 |
VW T.V.A. | 21 138.00 | 21 138.00 | | 21 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 351.00 | 641 351.00 | | 641 351.00 |