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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 050.00 | 5 954.00 | 2 096.00 | 8 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 086.00 | 29 646.00 | 30 440.00 | 60 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 570.00 | 238 918.00 | 113 652.00 | 352 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 595.00 | | 15 595.00 | 15 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 546.00 | 274 518.00 | 162 027.00 | 436 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 286.00 | | 45 286.00 | 45 286.00 |
BN En cours de production de biens | 51 826.00 | | 51 826.00 | 51 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 432 520.00 | 255 291.00 | 5 177 229.00 | 5 432 520.00 |
BZ Autres créances | 113 525.00 | | 113 525.00 | 113 525.00 |
CF Disponibilités | 1 363 680.00 | | 1 363 680.00 | 1 363 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 978.00 | | 10 978.00 | 10 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 017 815.00 | 255 291.00 | 6 762 523.00 | 7 017 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 454 360.00 | 529 810.00 | 6 924 551.00 | 7 454 360.00 |
CU Autres participations | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 105.00 | | | 10 105.00 |
DG Autres réserves | 31 213.00 | | | 31 213.00 |
DH Report à nouveau | 2 368 415.00 | | | 2 368 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 562 910.00 | | | 562 910.00 |
DL TOTAL (I) | 3 072 642.00 | | | 3 072 642.00 |
DP Provisions pour risques | 93 969.00 | | | 93 969.00 |
DQ Provisions pour charges | 288 948.00 | | | 288 948.00 |
DR TOTAL (IV) | 382 917.00 | | | 382 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 140.00 | | | 15 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 623.00 | | | 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 502 861.00 | | | 2 502 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 867 617.00 | | | 867 617.00 |
EA Autres dettes | 82 750.00 | | | 82 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 468 992.00 | | | 3 468 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 924 551.00 | | | 6 924 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 462 826.00 | | | 3 462 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 825.00 | | | 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 104 577.00 | | 15 104 577.00 | 15 104 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 104 577.00 | | 15 104 577.00 | 15 104 577.00 |
FM Production stockée | | | -41 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 302 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 365 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 103 323.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 396 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 196 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 484 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 837.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 139 668.00 | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 529 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 835 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 836 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 362.00 | | | 47 362.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 969.00 | | | 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 275 998.00 | | | 275 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 371 124.00 | | | 15 371 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 808 214.00 | | | 14 808 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 562 910.00 | | | 562 910.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 908.00 | | | 17 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 491 049.00 | 139 668.00 | 247 800.00 | 491 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 491 049.00 | 139 668.00 | 247 800.00 | 491 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 502 861.00 | 2 502 861.00 | | 2 502 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 750.00 | 82 750.00 | | 82 750.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 572 618.00 | 5 557 023.00 | 15 595.00 | 5 572 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 468 992.00 | 3 462 826.00 | 6 166.00 | 3 468 992.00 |