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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 631.00 | 50 049.00 | 12 582.00 | 62 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 294.00 | 299 576.00 | 84 718.00 | 384 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 595.00 | | 5 595.00 | 5 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 715.00 | 352 575.00 | 103 139.00 | 455 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 938.00 | | 59 938.00 | 59 938.00 |
BN En cours de production de biens | 60 116.00 | | 60 116.00 | 60 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 230 393.00 | 237 586.00 | 6 992 808.00 | 7 230 393.00 |
BZ Autres créances | 164 035.00 | | 164 035.00 | 164 035.00 |
CF Disponibilités | 1 284 431.00 | | 1 284 431.00 | 1 284 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 911.00 | | 11 911.00 | 11 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 810 824.00 | 237 586.00 | 8 573 238.00 | 8 810 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 266 539.00 | 590 161.00 | 8 676 378.00 | 9 266 539.00 |
CU Autres participations | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 105.00 | | | 10 105.00 |
DG Autres réserves | 31 213.00 | | | 31 213.00 |
DH Report à nouveau | 2 872 918.00 | | | 2 872 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 457.00 | | | 266 457.00 |
DL TOTAL (I) | 3 280 693.00 | | | 3 280 693.00 |
DQ Provisions pour charges | 230 475.00 | | | 230 475.00 |
DR TOTAL (IV) | 230 475.00 | | | 230 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 395.00 | | | 7 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 958 952.00 | | | 3 958 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 087 434.00 | | | 1 087 434.00 |
EA Autres dettes | 109 905.00 | | | 109 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 165 210.00 | | | 5 165 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 676 378.00 | | | 8 676 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 165 210.00 | | | 5 165 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 544.00 | | | 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 486 083.00 | | 20 486 083.00 | 20 486 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 486 083.00 | | 20 486 083.00 | 20 486 083.00 |
FM Production stockée | | | 8 424.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 241 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 737 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 257 330.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 027 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 254 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 534 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 504.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 208 543.00 | |
GE Autres charges | | | 5 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 443 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 934.00 | | | 73 934.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 93 969.00 | | | 93 969.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 169.00 | | | 94 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 099.00 | | | 94 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 299.00 | | | 122 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 832 716.00 | | | 20 832 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 566 259.00 | | | 20 566 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 457.00 | | | 266 457.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 992.00 | | | 52 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 283 479.00 | 208 543.00 | 261 547.00 | 283 479.00 |
6T Sur comptes clients | 219 082.00 | 18 504.00 | | 219 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219 082.00 | 18 504.00 | | 219 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 502 561.00 | 227 047.00 | 261 547.00 | 502 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 958 952.00 | 3 958 952.00 | | 3 958 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 087 434.00 | 1 087 434.00 | | 1 087 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 905.00 | 109 905.00 | | 109 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 595.00 | | 5 595.00 | 5 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 395.00 | 7 395.00 | | 7 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 406 339.00 | 7 406 339.00 | | 7 406 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 411 934.00 | 7 406 339.00 | 5 595.00 | 7 411 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 165 210.00 | 5 165 210.00 | | 5 165 210.00 |