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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 086.00 | 38 882.00 | 21 204.00 | 60 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 263.00 | 268 596.00 | 121 668.00 | 390 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 595.00 | | 5 595.00 | 5 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 239.00 | 315 528.00 | 148 711.00 | 464 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 626.00 | | 50 626.00 | 50 626.00 |
BN En cours de production de biens | 57 528.00 | | 57 528.00 | 57 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 083 365.00 | 332 775.00 | 6 750 590.00 | 7 083 365.00 |
BZ Autres créances | 98 502.00 | | 98 502.00 | 98 502.00 |
CF Disponibilités | 856 198.00 | | 856 198.00 | 856 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 515.00 | | 7 515.00 | 7 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 153 733.00 | 332 775.00 | 7 820 957.00 | 8 153 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 617 972.00 | 648 303.00 | 7 969 668.00 | 8 617 972.00 |
CU Autres participations | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 105.00 | | | 10 105.00 |
DG Autres réserves | 31 213.00 | | | 31 213.00 |
DH Report à nouveau | 2 581 325.00 | | | 2 581 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 605 838.00 | | | 605 838.00 |
DL TOTAL (I) | 3 328 480.00 | | | 3 328 480.00 |
DP Provisions pour risques | 93 969.00 | | | 93 969.00 |
DQ Provisions pour charges | 295 598.00 | | | 295 598.00 |
DR TOTAL (IV) | 389 567.00 | | | 389 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 160.00 | | | 37 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 014 725.00 | | | 3 014 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 136 501.00 | | | 1 136 501.00 |
EA Autres dettes | 61 713.00 | | | 61 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 251 622.00 | | | 4 251 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 969 668.00 | | | 7 969 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 233 078.00 | | | 4 233 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 820.00 | | | 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 152.00 | | 10 152.00 | 10 152.00 |
FG Production vendue services | 18 619 868.00 | | 18 619 868.00 | 18 619 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 630 020.00 | | 18 630 020.00 | 18 630 020.00 |
FM Production stockée | | | 5 702.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 684.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 333 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 972 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 963 064.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 655 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 348 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 569 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103 277.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 267 508.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 078 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 894 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 895 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 815.00 | | | 46 815.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 128.00 | | | 33 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 074.00 | | | 39 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 291 611.00 | | | 291 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 015 607.00 | | | 19 015 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 409 769.00 | | | 18 409 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 605 838.00 | | | 605 838.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 630.00 | | | 20 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 382 917.00 | 267 508.00 | 260 858.00 | 382 917.00 |
6T Sur comptes clients | 255 291.00 | 103 277.00 | 25 793.00 | 255 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 255 291.00 | 103 277.00 | 25 793.00 | 255 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 014 725.00 | 3 014 725.00 | | 3 014 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 713.00 | 61 713.00 | | 61 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 160.00 | 18 616.00 | 18 544.00 | 37 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 136 501.00 | 1 136 501.00 | | 1 136 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 194 977.00 | 7 189 381.00 | 5 595.00 | 7 194 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 251 622.00 | 4 233 078.00 | 18 544.00 | 4 251 622.00 |