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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 686.00 | 43 650.00 | 22 036.00 | 65 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 348.00 | 272 243.00 | 88 105.00 | 360 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 595.00 | | 5 595.00 | 5 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 924.00 | 323 944.00 | 115 980.00 | 439 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 572.00 | | 46 572.00 | 46 572.00 |
BN En cours de production de biens | 51 692.00 | | 51 692.00 | 51 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 649 871.00 | 219 082.00 | 5 430 789.00 | 5 649 871.00 |
BZ Autres créances | 343 854.00 | | 343 854.00 | 343 854.00 |
CF Disponibilités | 1 287 953.00 | | 1 287 953.00 | 1 287 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 693.00 | | 15 693.00 | 15 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 395 636.00 | 219 082.00 | 7 176 554.00 | 7 395 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 835 560.00 | 543 025.00 | 7 292 534.00 | 7 835 560.00 |
CU Autres participations | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 105.00 | | | 10 105.00 |
DG Autres réserves | 31 213.00 | | | 31 213.00 |
DH Report à nouveau | 2 837 162.00 | | | 2 837 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 756.00 | | | 385 756.00 |
DL TOTAL (I) | 3 364 236.00 | | | 3 364 236.00 |
DP Provisions pour risques | 93 969.00 | | | 93 969.00 |
DQ Provisions pour charges | 189 510.00 | | | 189 510.00 |
DR TOTAL (IV) | 283 479.00 | | | 283 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 148.00 | | | 19 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 516 367.00 | | | 2 516 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 040 342.00 | | | 1 040 342.00 |
EA Autres dettes | 67 439.00 | | | 67 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 644 819.00 | | | 3 644 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 292 534.00 | | | 7 292 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 644 819.00 | | | 3 644 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 604.00 | | | 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 637 177.00 | | 16 637 177.00 | 16 637 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 637 177.00 | | 16 637 177.00 | 16 637 177.00 |
FM Production stockée | | | -5 836.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 846.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 575 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 209 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 358 181.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 713 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 333 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 554 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 247.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118 810.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 174 860.00 | |
GE Autres charges | | | 247 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 679 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 530 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 531 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 351.00 | | | 62 351.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 328.00 | | | 328.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 181.00 | | | 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 510.00 | | | 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 811.00 | | | 148 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 214 278.00 | | | 17 214 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 828 522.00 | | | 16 828 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385 756.00 | | | 385 756.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 105.00 | | | 43 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 389 567.00 | 174 860.00 | 280 948.00 | 389 567.00 |
6T Sur comptes clients | 332 775.00 | 118 810.00 | 232 503.00 | 332 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 332 775.00 | 118 810.00 | 232 503.00 | 332 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 722 342.00 | 293 670.00 | 513 451.00 | 722 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 516 367.00 | 2 516 367.00 | | 2 516 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 439.00 | 67 439.00 | | 67 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 148.00 | 12 297.00 | 6 851.00 | 19 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 040 342.00 | 1 040 342.00 | | 1 040 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 015 013.00 | 6 009 418.00 | 5 595.00 | 6 015 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 644 819.00 | 3 637 968.00 | 6 851.00 | 3 644 819.00 |