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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 428.00 | 21 752.00 | 6 676.00 | 28 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 197.00 | 323 869.00 | 48 328.00 | 372 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 095.00 | | 6 095.00 | 6 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 914.00 | 348 571.00 | 61 343.00 | 409 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 724.00 | | 85 724.00 | 85 724.00 |
BN En cours de production de biens | 201 633.00 | | 201 633.00 | 201 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 045 524.00 | 144 024.00 | 5 901 500.00 | 6 045 524.00 |
BZ Autres créances | 210 727.00 | | 210 727.00 | 210 727.00 |
CF Disponibilités | 1 371 500.00 | | 1 371 500.00 | 1 371 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 769.00 | | 7 769.00 | 7 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 922 878.00 | 144 024.00 | 7 778 853.00 | 7 922 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 332 792.00 | 492 595.00 | 7 840 197.00 | 8 332 792.00 |
CU Autres participations | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 105.00 | | | 10 105.00 |
DG Autres réserves | 31 213.00 | | | 31 213.00 |
DH Report à nouveau | 3 153 050.00 | | | 3 153 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 316.00 | | | 320 316.00 |
DL TOTAL (I) | 3 614 683.00 | | | 3 614 683.00 |
DQ Provisions pour charges | 117 566.00 | | | 117 566.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 566.00 | | | 117 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 841.00 | | | 400 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 684 854.00 | | | 2 684 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 994 741.00 | | | 994 741.00 |
EA Autres dettes | 27 488.00 | | | 27 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 107 947.00 | | | 4 107 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 840 197.00 | | | 7 840 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 471.00 | | | 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 421 760.00 | | 16 421 760.00 | 16 421 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 421 760.00 | | 16 421 760.00 | 16 421 760.00 |
FM Production stockée | | | 158 402.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 334 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 917 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 353 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 787 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 420 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 593 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 480.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 112 827.00 | |
GE Autres charges | | | 80 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 477 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 439 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 437 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 860.00 | | | 77 860.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196.00 | | | 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 814.00 | | | 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 099.00 | | | 119 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 921 245.00 | | | 16 921 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 600 929.00 | | | 16 600 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 316.00 | | | 320 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 471.00 | 35 730.00 | 35 630.00 | 348 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 520.00 | 35 730.00 | 35 630.00 | 345 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 226 588.00 | 112 827.00 | 221 849.00 | 226 588.00 |
6T Sur comptes clients | 162 018.00 | 16 480.00 | 34 474.00 | 162 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 018.00 | 16 480.00 | 34 474.00 | 162 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 388 606.00 | 129 307.00 | 256 323.00 | 388 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 095.00 | | 6 095.00 | 6 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 264 021.00 | 6 264 021.00 | | 6 264 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 270 116.00 | 6 264 021.00 | 6 095.00 | 6 270 116.00 |