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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 408.00 | 17 433.00 | 9 975.00 | 27 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 782.00 | 328 087.00 | 73 695.00 | 401 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 095.00 | | 6 095.00 | 6 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 479.00 | 348 471.00 | 90 008.00 | 438 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 285.00 | | 61 285.00 | 61 285.00 |
BN En cours de production de biens | 43 231.00 | | 43 231.00 | 43 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 067 254.00 | 162 018.00 | 5 905 236.00 | 6 067 254.00 |
BZ Autres créances | 135 944.00 | | 135 944.00 | 135 944.00 |
CF Disponibilités | 1 752 777.00 | | 1 752 777.00 | 1 752 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 792.00 | | 10 792.00 | 10 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 071 283.00 | 162 018.00 | 7 909 265.00 | 8 071 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 509 762.00 | 510 489.00 | 7 999 273.00 | 8 509 762.00 |
CU Autres participations | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 105.00 | | | 10 105.00 |
DG Autres réserves | 31 213.00 | | | 31 213.00 |
DH Report à nouveau | 3 139 375.00 | | | 3 139 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 674.00 | | | 313 674.00 |
DL TOTAL (I) | 3 594 367.00 | | | 3 594 367.00 |
DQ Provisions pour charges | 226 588.00 | | | 226 588.00 |
DR TOTAL (IV) | 226 588.00 | | | 226 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 618.00 | | | 601 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 515 461.00 | | | 2 515 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 034 340.00 | | | 1 034 340.00 |
EA Autres dettes | 23 079.00 | | | 23 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 178 318.00 | | | 4 178 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 999 273.00 | | | 7 999 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 566 828.00 | | | 3 566 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 635.00 | | | 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 708 463.00 | | 16 708 463.00 | 16 708 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 708 463.00 | | 16 708 463.00 | 16 708 463.00 |
FM Production stockée | | | -16 885.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 393 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 085 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 814 709.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 292 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 419 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 520 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 526.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 203 782.00 | |
GE Autres charges | | | 232 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 665 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 419 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 908.00 | | | 908.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 673.00 | | | 11 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 581.00 | | | 12 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 419.00 | | | 32 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 489.00 | | | 139 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 131 266.00 | | | 17 131 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 817 592.00 | | | 16 817 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 674.00 | | | 313 674.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 356.00 | | | 60 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 575.00 | 42 914.00 | 47 018.00 | 352 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 625.00 | 42 914.00 | 47 018.00 | 349 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 230 475.00 | 203 782.00 | 207 669.00 | 230 475.00 |
6T Sur comptes clients | 237 586.00 | 43 526.00 | 119 094.00 | 237 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 237 586.00 | 43 526.00 | 119 094.00 | 237 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 468 061.00 | 247 308.00 | 326 763.00 | 468 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 515 461.00 | 2 515 461.00 | | 2 515 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 034 340.00 | 1 034 340.00 | | 1 034 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 079.00 | 23 079.00 | | 23 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 095.00 | | 6 095.00 | 6 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 601 618.00 | 1 618.00 | 600 000.00 | 601 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 213 990.00 | 6 213 990.00 | | 6 213 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 220 085.00 | 6 213 990.00 | 6 095.00 | 6 220 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 178 318.00 | 3 578 318.00 | 600 000.00 | 4 178 318.00 |