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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 402 053.00 | 370 696.00 | 31 357.00 | 402 053.00 |
AH Fonds commercial | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200 188.00 | | 200 188.00 | 200 188.00 |
AP Constructions | 300 042.00 | 89 632.00 | 210 410.00 | 300 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 653 218.00 | 15 977 408.00 | 1 675 810.00 | 17 653 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 857 802.00 | 7 849 565.00 | 2 008 237.00 | 9 857 802.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 222 618.00 | 10 907.00 | 211 711.00 | 222 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 364 421.00 | 24 298 209.00 | 5 066 212.00 | 29 364 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 249 870.00 | | 249 870.00 | 249 870.00 |
BT Marchandises | 1 314 234.00 | | 1 314 234.00 | 1 314 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 954 345.00 | 757 413.00 | 9 196 932.00 | 9 954 345.00 |
BZ Autres créances | 1 349 257.00 | | 1 349 257.00 | 1 349 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
CF Disponibilités | 2 356 993.00 | | 2 356 993.00 | 2 356 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 523 624.00 | | 523 624.00 | 523 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 749 879.00 | 757 413.00 | 14 992 465.00 | 15 749 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 114 300.00 | 25 055 623.00 | 20 058 677.00 | 45 114 300.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 009 000.00 | 1 009 000.00 | | 1 009 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 900.00 | 100 000.00 | | 100 900.00 |
DG Autres réserves | 5 974 437.00 | 5 644 151.00 | | 5 974 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 874 463.00 | 938 507.00 | | 1 874 463.00 |
DL TOTAL (I) | 8 958 800.00 | 7 691 658.00 | | 8 958 800.00 |
DP Provisions pour risques | 141 198.00 | 286 308.00 | | 141 198.00 |
DR TOTAL (IV) | 141 198.00 | 286 308.00 | | 141 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 358 819.00 | 2 748 460.00 | | 2 358 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 318 203.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 853 166.00 | 2 871 592.00 | | 2 853 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 209 851.00 | 4 111 473.00 | | 4 209 851.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 036 390.00 | 17 641.00 | | 1 036 390.00 |
EA Autres dettes | 463 809.00 | 478 024.00 | | 463 809.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 644.00 | 42 130.00 | | 36 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 958 680.00 | 10 587 523.00 | | 10 958 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 058 677.00 | 18 565 488.00 | | 20 058 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 147 262.00 | 8 238 164.00 | | 9 147 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 172 984.00 | | 6 172 984.00 | 6 172 984.00 |
FG Production vendue services | 37 761 720.00 | | 37 761 720.00 | 37 761 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 934 704.00 | | 43 934 704.00 | 43 934 704.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 009.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 506 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 460 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 509 217.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 80 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 658 334.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 406 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 088 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 847 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 178 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 150 925.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 214 076.00 | |
GE Autres charges | | | 77 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 166 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 293 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 227 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 274 415.00 | 233 588.00 | | 274 415.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 63 084.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 914.00 | 612.00 | | 5 914.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 191 083.00 | 1 872 473.00 | | 1 191 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 162 154.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 196 997.00 | 2 035 239.00 | | 1 196 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 357.00 | 240 123.00 | | 1 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 645.00 | 13 432.00 | | 9 645.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64.00 | 252.00 | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 066.00 | 253 807.00 | | 11 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 185 931.00 | 1 781 432.00 | | 1 185 931.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 721 153.00 | | | 2 721 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 583.00 | 64 019.00 | | 38 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 660 992.00 | 43 822 250.00 | | 45 660 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 786 529.00 | 42 883 743.00 | | 43 786 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 874 463.00 | 938 507.00 | | 1 874 463.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 107 593.00 | 9 692 182.00 | | 1 107 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 341 533.00 | | 1 830 503.00 | 28 341 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 763.00 | 801 852.00 | 29 364 421.00 | 5 763.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 322 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 763.00 | 801 852.00 | 27 813 562.00 | 5 763.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 247 399.00 | | 74 842.00 | 1 247 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 871 270.00 | | 1 749 907.00 | 26 871 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 864.00 | | 5 754.00 | 222 864.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 928 520.00 | 1 150 924.00 | 792 142.00 | 23 928 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 320 703.00 | 49 993.00 | | 320 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 607 817.00 | 1 100 931.00 | 792 142.00 | 23 607 817.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 109 070.00 | | | 109 070.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 286 308.00 | | 145 110.00 | 286 308.00 |
6T Sur comptes clients | 630 204.00 | 214 076.00 | 86 867.00 | 630 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 641 111.00 | 214 076.00 | 86 867.00 | 641 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 927 419.00 | 214 076.00 | 231 977.00 | 927 419.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 214 076.00 | 231 977.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 853 166.00 | 2 853 166.00 | | 2 853 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 263 823.00 | 1 263 823.00 | | 1 263 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 317 900.00 | 1 317 900.00 | | 1 317 900.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 036 390.00 | 1 036 390.00 | | 1 036 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 463 809.00 | 463 809.00 | | 463 809.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 644.00 | 36 644.00 | | 36 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 222 618.00 | | | 222 618.00 |
UX Autres créances clients | 9 046 716.00 | | | 9 046 716.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 341.00 | | | 14 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 907 629.00 | | | 907 629.00 |
VB T. V. A. | 395 478.00 | | | 395 478.00 |
VC Groupe et associés | 697 031.00 | | | 697 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 461.00 | 9 461.00 | | 9 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 349 359.00 | 537 941.00 | 1 721 418.00 | 2 349 359.00 |
VI Groupe et associés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 387 940.00 | | | 387 940.00 |
VP Divers | 111 297.00 | | | 111 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 271.00 | 84 271.00 | | 84 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 110.00 | | | 131 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 523 624.00 | | | 523 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 049 845.00 | 11 317 315.00 | 732 530.00 | 12 049 845.00 |
VW T.V.A. | 1 543 686.00 | 1 543 686.00 | | 1 543 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 958 680.00 | 9 147 262.00 | 1 721 418.00 | 10 958 680.00 |