| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 419 222.00 | 404 903.00 | 14 319.00 | 419 222.00 |
AH Fonds commercial | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200 188.00 | | 200 188.00 | 200 188.00 |
AP Constructions | 322 721.00 | 105 126.00 | 217 596.00 | 322 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 906 677.00 | 16 313 973.00 | 1 592 704.00 | 17 906 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 443 681.00 | 8 300 364.00 | 2 143 317.00 | 10 443 681.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 226 718.00 | 10 907.00 | 215 811.00 | 226 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 245 207.00 | 25 135 273.00 | 5 109 934.00 | 30 245 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 221 088.00 | | 221 088.00 | 221 088.00 |
BT Marchandises | 1 318 151.00 | | 1 318 151.00 | 1 318 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 349 654.00 | 582 498.00 | 9 767 156.00 | 10 349 654.00 |
BZ Autres créances | 2 255 418.00 | | 2 255 418.00 | 2 255 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CF Disponibilités | 2 954 020.00 | | 2 954 020.00 | 2 954 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 514 381.00 | | 514 381.00 | 514 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 613 337.00 | 582 498.00 | 17 030 838.00 | 17 613 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 858 544.00 | 25 717 771.00 | 22 140 772.00 | 47 858 544.00 |
CR Parts à plus d’un an | 865 428.00 | | | 865 428.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 009 000.00 | 1 009 000.00 | | 1 009 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 900.00 | 100 900.00 | | 100 900.00 |
DG Autres réserves | 7 151 681.00 | 5 974 437.00 | | 7 151 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 517 530.00 | 1 874 463.00 | | 2 517 530.00 |
DL TOTAL (I) | 10 779 111.00 | 8 958 800.00 | | 10 779 111.00 |
DP Provisions pour risques | 109 621.00 | 141 198.00 | | 109 621.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 621.00 | 141 198.00 | | 109 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 947 113.00 | 2 358 819.00 | | 2 947 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 309 515.00 | 2 853 166.00 | | 3 309 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 463 225.00 | 4 209 851.00 | | 4 463 225.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 352.00 | 1 036 390.00 | | 73 352.00 |
EA Autres dettes | 427 131.00 | 463 809.00 | | 427 131.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 704.00 | 36 644.00 | | 31 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 252 040.00 | 10 958 680.00 | | 11 252 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 140 772.00 | 20 058 677.00 | | 22 140 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 094 904.00 | 9 147 262.00 | | 9 094 904.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 868 760.00 | | 6 868 760.00 | 6 868 760.00 |
FG Production vendue services | 40 458 433.00 | | 40 458 433.00 | 40 458 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 327 193.00 | | 47 327 193.00 | 47 327 193.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 634.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 559 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 926 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 212 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 614 806.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 870 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 092 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 026 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 338 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 294 033.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 148 969.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 000.00 | |
GE Autres charges | | | 281 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 962 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 964 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 902 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 235 823.00 | 274 415.00 | | 235 823.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 593.00 | 5 914.00 | | 3 593.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 104 071.00 | 1 191 083.00 | | 1 104 071.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 118 829.00 | | | 118 829.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 226 492.00 | 1 196 997.00 | | 1 226 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151 513.00 | 1 357.00 | | 151 513.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 709.00 | 9 645.00 | | 48 709.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 252.00 | 64.00 | | 15 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215 474.00 | 11 066.00 | | 215 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 011 018.00 | 1 185 931.00 | | 1 011 018.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 84 620.00 | 153 272.00 | | 84 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 311 165.00 | 385 839.00 | | 311 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 157 382.00 | 45 660 992.00 | | 49 157 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 639 852.00 | 43 786 529.00 | | 46 639 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 517 530.00 | 1 874 463.00 | | 2 517 530.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 065 955.00 | 1 107 593.00 | | 11 065 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 364 421.00 | | 1 396 964.00 | 29 364 421.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 232 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 500.00 | 513 678.00 | 30 245 207.00 | 2 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 339 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | 505 678.00 | 28 673 079.00 | 2 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 322 241.00 | 10.00 | 17 169.00 | 1 322 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 813 562.00 | | 1 367 695.00 | 27 813 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228 618.00 | | 12 100.00 | 228 618.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 287 302.00 | 1 294 034.00 | 456 970.00 | 24 287 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 370 696.00 | 34 207.00 | | 370 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 916 605.00 | 1 259 827.00 | 456 970.00 | 23 916 605.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 109 070.00 | | | 109 070.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 141 198.00 | 87 252.00 | 118 829.00 | 141 198.00 |
6T Sur comptes clients | 757 413.00 | 148 969.00 | 323 884.00 | 757 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 768 321.00 | 148 969.00 | 323 884.00 | 768 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 909 519.00 | 236 221.00 | 442 713.00 | 909 519.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 220 969.00 | 323 884.00 | |
UG ‐ Financières | | 15 252.00 | 118 829.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 309 515.00 | 3 309 515.00 | | 3 309 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 184 228.00 | 1 184 228.00 | | 1 184 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 369 959.00 | 1 369 959.00 | | 1 369 959.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 352.00 | 73 352.00 | | 73 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427 131.00 | 427 131.00 | | 427 131.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 704.00 | 31 704.00 | | 31 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 226 718.00 | | | 226 718.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 698 440.00 | | | 698 440.00 |
VB T. V. A. | 504 965.00 | | | 504 965.00 |
VC Groupe et associés | 1 518 567.00 | | | 1 518 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 673.00 | 10 673.00 | | 10 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 936 440.00 | 779 304.00 | 2 157 136.00 | 2 936 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 249 450.00 | | | 1 249 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 662 369.00 | | | 662 369.00 |
VP Divers | 138 666.00 | | | 138 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 900.00 | 38 900.00 | | 38 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 110.00 | | | 89 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 514 381.00 | | | 514 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 346 171.00 | 12 254 025.00 | 1 092 146.00 | 13 346 171.00 |
VW T.V.A. | 1 870 138.00 | 1 870 138.00 | | 1 870 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 252 040.00 | 9 094 904.00 | 2 157 136.00 | 11 252 040.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 365.00 | | | 365.00 |