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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 426 485.00 | 413 753.00 | 12 732.00 | 426 485.00 |
AH Fonds commercial | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200 188.00 | | 200 188.00 | 200 188.00 |
AP Constructions | 332 519.00 | 121 213.00 | 211 307.00 | 332 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 010 233.00 | 16 640 039.00 | 2 370 194.00 | 19 010 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 325 622.00 | 8 838 826.00 | 2 486 795.00 | 11 325 622.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 222 828.00 | 10 907.00 | 211 921.00 | 222 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 283 875.00 | 26 024 738.00 | 6 259 137.00 | 32 283 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 263 877.00 | | 263 877.00 | 263 877.00 |
BT Marchandises | 1 529 656.00 | | 1 529 656.00 | 1 529 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 769 752.00 | 705 427.00 | 10 064 325.00 | 10 769 752.00 |
BZ Autres créances | 2 395 445.00 | | 2 395 445.00 | 2 395 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CF Disponibilités | 3 299 529.00 | | 3 299 529.00 | 3 299 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 508 572.00 | | 508 572.00 | 508 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 767 456.00 | 705 427.00 | 18 062 029.00 | 18 767 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 051 331.00 | 26 730 165.00 | 24 321 166.00 | 51 051 331.00 |
CR Parts à plus d’un an | 927 008.00 | | | 927 008.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 009 000.00 | 1 009 000.00 | | 1 009 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 900.00 | 100 900.00 | | 100 900.00 |
DG Autres réserves | 8 362 556.00 | 7 151 681.00 | | 8 362 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 159 218.00 | 2 517 530.00 | | 2 159 218.00 |
DL TOTAL (I) | 11 631 674.00 | 10 779 111.00 | | 11 631 674.00 |
DP Provisions pour risques | 84 500.00 | 109 621.00 | | 84 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 500.00 | 109 621.00 | | 84 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 945 823.00 | 2 947 113.00 | | 3 945 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 392 673.00 | 3 309 515.00 | | 3 392 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 448 604.00 | 4 463 225.00 | | 4 448 604.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 326 405.00 | 73 352.00 | | 326 405.00 |
EA Autres dettes | 487 119.00 | 427 131.00 | | 487 119.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 370.00 | 31 704.00 | | 4 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 604 992.00 | 11 252 040.00 | | 12 604 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 321 166.00 | 22 140 772.00 | | 24 321 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 861 875.00 | 9 094 904.00 | | 9 861 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 305 456.00 | | 7 305 456.00 | 7 305 456.00 |
FG Production vendue services | 41 165 350.00 | | 41 165 350.00 | 41 165 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 470 806.00 | | 48 470 806.00 | 48 470 806.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 389 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 883 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 580 058.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -211 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 602 773.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 532 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 191 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 548 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 430 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 424 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 171 275.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 26 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 303 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 579 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 524 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 304 091.00 | 235 823.00 | | 304 091.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 146.00 | 3 593.00 | | 2 146.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 750 527.00 | 1 104 071.00 | | 1 750 527.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 621.00 | 118 829.00 | | 37 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 790 295.00 | 1 226 492.00 | | 1 790 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 813.00 | 151 513.00 | | 47 813.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 446.00 | 48 709.00 | | 41 446.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26.00 | 15 252.00 | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 285.00 | 215 474.00 | | 89 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 701 009.00 | 1 011 018.00 | | 1 701 009.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 84 620.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 323.00 | 311 165.00 | | 66 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 678 978.00 | 49 157 382.00 | | 50 678 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 519 760.00 | 46 639 852.00 | | 48 519 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 159 218.00 | 2 517 530.00 | | 2 159 218.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 958 857.00 | 11 065 955.00 | | 10 958 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 245 207.00 | | 2 620 696.00 | 30 245 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 040.00 | 228 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 582 028.00 | 32 283 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 346 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 576 988.00 | 30 708 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 339 410.00 | | 7 263.00 | 1 339 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 673 079.00 | | 2 612 283.00 | 28 673 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232 718.00 | | 1 150.00 | 232 718.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 124 366.00 | 1 424 982.00 | 535 517.00 | 25 124 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 404 903.00 | 8 850.00 | | 404 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 719 462.00 | 1 416 132.00 | 535 517.00 | 24 719 462.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 907.00 | | | 10 907.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 621.00 | 50 000.00 | 75 121.00 | 109 621.00 |
6T Sur comptes clients | 582 498.00 | 171 275.00 | 48 346.00 | 582 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 593 406.00 | 171 275.00 | 48 346.00 | 593 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 703 027.00 | 221 275.00 | 123 467.00 | 703 027.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 221 275.00 | 85 847.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 37 621.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 392 673.00 | 3 392 673.00 | | 3 392 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 154 768.00 | 1 154 768.00 | | 1 154 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 373 921.00 | 1 373 921.00 | | 1 373 921.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 326 405.00 | 326 405.00 | | 326 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 487 119.00 | 487 119.00 | | 487 119.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 222 828.00 | | 222 828.00 | 222 828.00 |
UX Autres créances clients | 9 923 744.00 | 9 923 744.00 | | 9 923 744.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 084.00 | 16 084.00 | | 16 084.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 846 008.00 | 846 008.00 | | 846 008.00 |
VB T. V. A. | 507 951.00 | 507 951.00 | | 507 951.00 |
VC Groupe et associés | 1 670 573.00 | 743 565.00 | | 1 670 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 940 067.00 | 1 196 951.00 | 2 743 116.00 | 3 940 067.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 852 000.00 | | | 1 852 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 848 371.00 | | | 848 371.00 |
VP Divers | 106 018.00 | 106 018.00 | | 106 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 112.00 | 25 112.00 | | 25 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 419.00 | 94 419.00 | | 94 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 508 572.00 | 508 572.00 | | 508 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 896 597.00 | 12 746 761.00 | 1 149 836.00 | 13 896 597.00 |
VW T.V.A. | 1 894 802.00 | 1 894 802.00 | | 1 894 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 604 991.00 | 9 861 875.00 | 2 743 116.00 | 12 604 991.00 |