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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 419 251.00 | 412 733.00 | 6 518.00 | 419 251.00 |
AH Fonds commercial | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200 188.00 | | 200 188.00 | 200 188.00 |
AP Constructions | 339 463.00 | 155 626.00 | 183 837.00 | 339 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 785 301.00 | 17 219 673.00 | 2 565 628.00 | 19 785 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 600 274.00 | 9 831 058.00 | 2 769 216.00 | 12 600 274.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 290.00 | | 27 290.00 | 27 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 351 928.00 | 10 907.00 | 341 021.00 | 351 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 143 287.00 | 27 629 997.00 | 7 513 289.00 | 35 143 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 223 348.00 | | 223 348.00 | 223 348.00 |
BT Marchandises | 1 816 312.00 | | 1 816 312.00 | 1 816 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 841 274.00 | 829 267.00 | 11 012 008.00 | 11 841 274.00 |
BZ Autres créances | 2 315 171.00 | | 2 315 171.00 | 2 315 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CF Disponibilités | 7 840 280.00 | | 7 840 280.00 | 7 840 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 613 496.00 | | 613 496.00 | 613 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 650 507.00 | 829 267.00 | 23 821 240.00 | 24 650 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 793 793.00 | 28 459 264.00 | 31 334 529.00 | 59 793 793.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 699 591.00 | | 699 591.00 | 699 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 009 000.00 | 1 009 000.00 | | 1 009 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 900.00 | 100 900.00 | | 100 900.00 |
DG Autres réserves | 10 968 022.00 | 9 835 654.00 | | 10 968 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 105 647.00 | 2 999 018.00 | | 3 105 647.00 |
DK Provisions réglementées | 288.00 | | | 288.00 |
DL TOTAL (I) | 15 183 857.00 | 13 944 572.00 | | 15 183 857.00 |
DP Provisions pour risques | 68 000.00 | 50 000.00 | | 68 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 000.00 | 50 000.00 | | 68 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 750 809.00 | 4 905 454.00 | | 5 750 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 939 425.00 | 4 630 757.00 | | 3 939 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 307 370.00 | 5 273 048.00 | | 5 307 370.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 720.00 | 467 910.00 | | 108 720.00 |
EA Autres dettes | 966 786.00 | 692 769.00 | | 966 786.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 562.00 | 7 237.00 | | 9 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 082 672.00 | 15 977 176.00 | | 16 082 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 334 529.00 | 29 971 748.00 | | 31 334 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 309 718.00 | 12 668 306.00 | | 12 309 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 936 531.00 | | 11 936 531.00 | 11 936 531.00 |
FG Production vendue services | 43 603 411.00 | | 43 603 411.00 | 43 603 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 539 942.00 | | 55 539 942.00 | 55 539 942.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 225.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 517 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 103 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 161 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 553 583.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 456 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 68 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 691 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 333 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 125 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 745 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 828 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 090.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 936 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 225 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 168 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 709.00 | 8 280.00 | | 26 709.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 709.00 | 8 280.00 | | 26 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101.00 | 199.00 | | 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 474.00 | 23 705.00 | | 35 474.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 878.00 | 229.00 | | 2 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 453.00 | 24 133.00 | | 38 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 744.00 | -15 853.00 | | -11 744.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 348 710.00 | 427 720.00 | | 348 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 702 628.00 | 870 317.00 | | 702 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 205 638.00 | 57 672 258.00 | | 56 205 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 099 991.00 | 54 673 240.00 | | 53 099 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 105 647.00 | 2 999 018.00 | | 3 105 647.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 129 919.00 | 11 282 914.00 | | 12 129 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 222 047.00 | | 2 612 167.00 | 34 222 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 1 051 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 690 928.00 | 35 143 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 330.00 | 1 339 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 670 098.00 | 32 752 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 346 673.00 | | 10 096.00 | 1 346 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 576 546.00 | | 1 845 880.00 | 32 576 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 298 828.00 | | 756 191.00 | 298 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 022 831.00 | 1 828 674.00 | 1 232 414.00 | 27 022 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 422 932.00 | 7 132.00 | 17 331.00 | 422 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 599 899.00 | 1 821 542.00 | 1 215 084.00 | 26 599 899.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 907.00 | | | 10 907.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 288.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 18 000.00 | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 745 122.00 | 100 090.00 | 15 946.00 | 745 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 756 030.00 | 100 090.00 | 15 946.00 | 756 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 806 030.00 | 118 378.00 | 15 946.00 | 806 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 118 090.00 | 15 945.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 288.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 939 425.00 | 3 939 425.00 | | 3 939 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 761 959.00 | 1 761 959.00 | | 1 761 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 295 679.00 | 1 295 679.00 | | 1 295 679.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 720.00 | 108 720.00 | | 108 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 966 786.00 | 966 786.00 | | 966 786.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 562.00 | 9 562.00 | | 9 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 351 928.00 | | 351 928.00 | 351 928.00 |
UX Autres créances clients | 10 846 636.00 | 10 846 636.00 | | 10 846 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 92 353.00 | 92 353.00 | | 92 353.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 107 472.00 | 107 472.00 | | 107 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 994 638.00 | 994 638.00 | | 994 638.00 |
VB T. V. A. | 691 425.00 | 691 425.00 | | 691 425.00 |
VC Groupe et associés | 1 137 339.00 | 1 137 339.00 | | 1 137 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 325.00 | 14 325.00 | | 14 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 736 484.00 | 1 963 529.00 | 3 472 955.00 | 5 736 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 987 000.00 | | | 1 987 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 144 239.00 | | | 1 144 239.00 |
VP Divers | 176 745.00 | 176 745.00 | | 176 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 729.00 | 84 729.00 | | 84 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 837.00 | 109 837.00 | | 109 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 613 496.00 | 613 496.00 | | 613 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 121 870.00 | 14 769 942.00 | 351 928.00 | 15 121 870.00 |
VW T.V.A. | 2 165 004.00 | 2 165 004.00 | | 2 165 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 082 673.00 | 12 309 718.00 | 3 472 955.00 | 16 082 673.00 |