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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 426 485.00 | 422 932.00 | 3 553.00 | 426 485.00 |
AH Fonds commercial | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200 188.00 | | 200 188.00 | 200 188.00 |
AP Constructions | 339 463.00 | 138 096.00 | 201 367.00 | 339 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 806 890.00 | 17 052 139.00 | 2 754 751.00 | 19 806 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 013 243.00 | 9 409 663.00 | 2 603 580.00 | 12 013 243.00 |
AV Immobilisations en cours | 416 950.00 | | 416 950.00 | 416 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 292 828.00 | 10 907.00 | 281 921.00 | 292 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 222 047.00 | 27 033 738.00 | 7 188 309.00 | 34 222 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 291 593.00 | | 291 593.00 | 291 593.00 |
BT Marchandises | 1 864 940.00 | | 1 864 940.00 | 1 864 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 520 545.00 | 745 122.00 | 11 775 422.00 | 12 520 545.00 |
BZ Autres créances | 3 886 849.00 | | 3 886 849.00 | 3 886 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CF Disponibilités | 4 488 641.00 | | 4 488 641.00 | 4 488 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 475 368.00 | | 475 368.00 | 475 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 528 561.00 | 745 122.00 | 22 783 438.00 | 23 528 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 750 608.00 | 27 778 861.00 | 29 971 748.00 | 57 750 608.00 |
CR Parts à plus d’un an | 102 496.00 | | | 102 496.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 009 000.00 | 1 009 000.00 | | 1 009 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 900.00 | 100 900.00 | | 100 900.00 |
DG Autres réserves | 9 835 654.00 | 8 362 556.00 | | 9 835 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 999 018.00 | 2 159 218.00 | | 2 999 018.00 |
DL TOTAL (I) | 13 944 572.00 | 11 631 674.00 | | 13 944 572.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 84 500.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 84 500.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 905 454.00 | 3 945 823.00 | | 4 905 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 630 757.00 | 3 392 673.00 | | 4 630 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 273 048.00 | 4 448 604.00 | | 5 273 048.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 467 910.00 | 326 405.00 | | 467 910.00 |
EA Autres dettes | 692 769.00 | 487 119.00 | | 692 769.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 237.00 | 4 370.00 | | 7 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 977 176.00 | 12 604 992.00 | | 15 977 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 971 748.00 | 24 321 166.00 | | 29 971 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 668 306.00 | 9 861 875.00 | | 12 668 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 082 103.00 | | 12 082 103.00 | 12 082 103.00 |
FG Production vendue services | 45 096 584.00 | | 45 096 584.00 | 45 096 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 178 687.00 | | 57 178 687.00 | 57 178 687.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 444 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 647 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 987 773.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -353 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 559 286.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 256 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 212 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 239 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 621 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 702 307.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 616.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 286 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 361 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 312 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 387 596.00 | 304 091.00 | | 387 596.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 280.00 | 2 146.00 | | 8 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 750 527.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 37 621.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 280.00 | 1 790 295.00 | | 8 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199.00 | 47 813.00 | | 199.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 705.00 | 41 446.00 | | 23 705.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 229.00 | 26.00 | | 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 133.00 | 89 285.00 | | 24 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 853.00 | 1 701 009.00 | | -15 853.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 427 720.00 | | | 427 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 870 317.00 | 66 323.00 | | 870 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 672 258.00 | 50 678 978.00 | | 57 672 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 673 240.00 | 48 519 760.00 | | 54 673 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 999 018.00 | 2 159 218.00 | | 2 999 018.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 282 914.00 | 10 958 857.00 | | 11 282 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 283 875.00 | | 2 695 414.00 | 32 283 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 298 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 000.00 | 717 242.00 | 34 222 047.00 | 40 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 346 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 000.00 | 717 242.00 | 32 576 546.00 | 40 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 346 673.00 | | | 1 346 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 708 373.00 | | 2 625 414.00 | 30 708 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228 828.00 | | 70 000.00 | 228 828.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 013 831.00 | 1 702 307.00 | 693 307.00 | 26 013 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 413 753.00 | 9 179.00 | | 413 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 600 078.00 | 1 693 128.00 | 693 307.00 | 25 600 078.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 500.00 | | 34 500.00 | 84 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 500.00 | | 34 500.00 | 84 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 630 757.00 | 4 630 757.00 | | 4 630 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 705 094.00 | 1 705 094.00 | | 1 705 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 255 989.00 | 1 255 989.00 | | 1 255 989.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 467 910.00 | 467 910.00 | | 467 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 692 769.00 | 692 769.00 | | 692 769.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 237.00 | 7 237.00 | | 7 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 292 828.00 | | 292 828.00 | 292 828.00 |
UX Autres créances clients | 11 626 883.00 | 11 626 883.00 | | 11 626 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 224.00 | 24 224.00 | | 24 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 893 662.00 | 893 662.00 | | 893 662.00 |
VB T. V. A. | 772 626.00 | 772 626.00 | | 772 626.00 |
VC Groupe et associés | 2 739 090.00 | 2 636 594.00 | 102 496.00 | 2 739 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 731.00 | 11 731.00 | | 11 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 893 723.00 | 1 584 854.00 | 3 308 869.00 | 4 893 723.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 179 000.00 | | | 2 179 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 225 344.00 | | | 1 225 344.00 |
VP Divers | 212 507.00 | 212 507.00 | | 212 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 647.00 | 88 647.00 | | 88 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 745.00 | 137 745.00 | | 137 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 475 368.00 | 475 368.00 | | 475 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 175 590.00 | 16 780 266.00 | 395 324.00 | 17 175 590.00 |
VW T.V.A. | 2 223 318.00 | 2 223 318.00 | | 2 223 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 977 175.00 | 12 668 306.00 | 3 308 869.00 | 15 977 175.00 |