| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 419 503.00 | 419 289.00 | 214.00 | 419 503.00 |
AH Fonds commercial | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 616 280.00 | | 616 280.00 | 616 280.00 |
AP Constructions | 389 951.00 | 223 490.00 | 166 461.00 | 389 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 425 403.00 | 17 365 211.00 | 3 060 192.00 | 20 425 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 342 892.00 | 10 217 449.00 | 3 125 442.00 | 13 342 892.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 360.00 | | 33 360.00 | 33 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 481 327.00 | 10 907.00 | 470 419.00 | 481 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 434 714.00 | 28 236 346.00 | 8 198 368.00 | 36 434 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 310 489.00 | | 310 489.00 | 310 489.00 |
BT Marchandises | 2 049 657.00 | | 2 049 657.00 | 2 049 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 681 447.00 | 449 412.00 | 11 232 035.00 | 11 681 447.00 |
BZ Autres créances | 1 518 680.00 | 7 762.00 | 1 510 919.00 | 1 518 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CF Disponibilités | 11 760 804.00 | | 11 760 804.00 | 11 760 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 781 740.00 | | 781 740.00 | 781 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 103 442.00 | 457 173.00 | 27 646 269.00 | 28 103 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 538 157.00 | 28 693 520.00 | 35 844 637.00 | 64 538 157.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 009 000.00 | 1 009 000.00 | | 1 009 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 900.00 | 100 900.00 | | 100 900.00 |
DG Autres réserves | 12 862 869.00 | 10 968 022.00 | | 12 862 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 891 797.00 | 3 105 647.00 | | 2 891 797.00 |
DK Provisions réglementées | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
DL TOTAL (I) | 16 864 854.00 | 15 183 857.00 | | 16 864 854.00 |
DP Provisions pour risques | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 635 497.00 | 5 750 809.00 | | 6 635 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 976 179.00 | | | 976 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 887 192.00 | 3 939 425.00 | | 3 887 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 594 540.00 | 5 307 370.00 | | 5 594 540.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 397 686.00 | 108 720.00 | | 397 686.00 |
EA Autres dettes | 1 407 650.00 | 966 786.00 | | 1 407 650.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 039.00 | 9 562.00 | | 13 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 911 783.00 | 16 082 672.00 | | 18 911 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 844 637.00 | 31 334 529.00 | | 35 844 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 316 790.00 | 12 309 718.00 | | 14 316 790.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 785 091.00 | | 12 785 091.00 | 12 785 091.00 |
FG Production vendue services | 51 517 232.00 | | 51 517 232.00 | 51 517 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 302 322.00 | | 64 302 322.00 | 64 302 322.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 845 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 168 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 836 042.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -260 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 568 707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -87 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 235 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 153 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 761 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 210 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 905 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 413.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 499 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 915 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 253 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 023.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 303.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 206 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 351 785.00 | 502 051.00 | | 351 785.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 161.00 | 26 709.00 | | 161.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 985.00 | | | 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 146.00 | 26 709.00 | | 1 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 269.00 | 101.00 | | 18 269.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 000.00 | 35 474.00 | | 42 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5.00 | 2 878.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 273.00 | 38 453.00 | | 60 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 127.00 | -11 744.00 | | -59 127.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 457 062.00 | 348 710.00 | | 457 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 798 700.00 | 702 628.00 | | 798 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 184 296.00 | 56 205 638.00 | | 65 184 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 292 498.00 | 53 099 991.00 | | 62 292 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 891 797.00 | 3 105 647.00 | | 2 891 797.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 743 835.00 | 12 129 919.00 | | 15 743 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 143 287.00 | | 4 351 919.00 | 35 143 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 693 591.00 | 487 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 060 492.00 | 36 434 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 821.00 | 1 755 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 353 079.00 | 34 191 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 339 439.00 | | 430 165.00 | 1 339 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 752 328.00 | | 3 792 356.00 | 32 752 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 051 520.00 | | 129 398.00 | 1 051 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 619 090.00 | 2 903 954.00 | 2 297 605.00 | 27 619 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 412 733.00 | 20 377.00 | 13 821.00 | 412 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 206 357.00 | 2 883 577.00 | 2 283 784.00 | 27 206 357.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 907.00 | | | 10 907.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 288.00 | | | 288.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
6T Sur comptes clients | 829 267.00 | 92 413.00 | 472 268.00 | 829 267.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 10 049.00 | 2 288.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 840 174.00 | 102 462.00 | 474 555.00 | 840 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 908 462.00 | 102 462.00 | 474 555.00 | 908 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 413.00 | 493 243.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 303.00 | 1 303.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 747.00 | 985.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 887 192.00 | 3 887 192.00 | | 3 887 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 987 650.00 | 1 987 650.00 | | 1 987 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 372 685.00 | 1 372 685.00 | | 1 372 685.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 397 686.00 | 397 686.00 | | 397 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 407 650.00 | 1 407 650.00 | | 1 407 650.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 039.00 | 13 039.00 | | 13 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 481 327.00 | | 481 327.00 | 481 327.00 |
UX Autres créances clients | 11 142 263.00 | 11 142 263.00 | | 11 142 263.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 749.00 | 27 749.00 | | 27 749.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 819.00 | 19 819.00 | | 19 819.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 539 184.00 | 539 184.00 | | 539 184.00 |
VB T. V. A. | 743 436.00 | 743 436.00 | | 743 436.00 |
VC Groupe et associés | 231 961.00 | 231 961.00 | | 231 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 939.00 | 16 939.00 | | 16 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 618 559.00 | 2 023 565.00 | 3 969 994.00 | 6 618 559.00 |
VI Groupe et associés | 976 179.00 | 976 179.00 | | 976 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 858 000.00 | | | 2 858 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 010 579.00 | | | 2 010 579.00 |
VP Divers | 369 836.00 | 369 836.00 | | 369 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 859.00 | 89 859.00 | | 89 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 880.00 | 125 880.00 | | 125 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 781 740.00 | 781 740.00 | | 781 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 463 194.00 | 13 981 867.00 | 481 327.00 | 14 463 194.00 |
VW T.V.A. | 2 144 346.00 | 2 144 346.00 | | 2 144 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 911 784.00 | 14 316 790.00 | 3 969 994.00 | 18 911 784.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 417.00 | | | 417.00 |