| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 493 093.00 | 436 756.00 | 56 337.00 | 493 093.00 |
AH Fonds commercial | 7 982 684.00 | 798 268.00 | 7 184 415.00 | 7 982 684.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 128.00 | 36 128.00 | | 36 128.00 |
AN Terrains | 4 913.00 | 4 789.00 | 124.00 | 4 913.00 |
AP Constructions | 7 651 241.00 | 6 120 154.00 | 1 531 087.00 | 7 651 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 516 707.00 | 11 917 768.00 | 5 598 939.00 | 17 516 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 836 647.00 | 1 469 434.00 | 367 213.00 | 1 836 647.00 |
AV Immobilisations en cours | 372 264.00 | | 372 264.00 | 372 264.00 |
BF Prêts | 1 156 907.00 | | 1 156 907.00 | 1 156 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 282 790.00 | | 282 790.00 | 282 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 333 375.00 | 20 783 298.00 | 16 550 077.00 | 37 333 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 109 573.00 | 2 192 639.00 | 3 916 934.00 | 6 109 573.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 362 628.00 | | 362 628.00 | 362 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 336 843.00 | 12 948.00 | 10 323 895.00 | 10 336 843.00 |
BZ Autres créances | 67 464 482.00 | | 67 464 482.00 | 67 464 482.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 232 247.00 | | 232 247.00 | 232 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 505 773.00 | 2 205 587.00 | 82 300 186.00 | 84 505 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 839 147.00 | 22 988 885.00 | 98 850 262.00 | 121 839 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000 000.00 | 24 000 000.00 | | 24 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 97 961.00 | 97 961.00 | | 97 961.00 |
DH Report à nouveau | -1 258 854.00 | -7 068 424.00 | | -1 258 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 922 630.00 | -8 192 930.00 | | -9 922 630.00 |
DJ Subventions d’investissement | 99 278.00 | 47 133.00 | | 99 278.00 |
DK Provisions réglementées | 968 013.00 | 491 919.00 | | 968 013.00 |
DL TOTAL (I) | 14 583 768.00 | 9 975 659.00 | | 14 583 768.00 |
DP Provisions pour risques | 2 284 492.00 | 1 178 594.00 | | 2 284 492.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 449 682.00 | 3 150 635.00 | | 3 449 682.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 734 174.00 | 4 329 229.00 | | 5 734 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 276.00 | | | 91 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 545.00 | 127 310.00 | | 121 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 960 290.00 | 41 272 921.00 | | 58 960 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 594 525.00 | 10 822 058.00 | | 15 594 525.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 476 186.00 | 590 599.00 | | 476 186.00 |
EA Autres dettes | 3 288 498.00 | 6 160 850.00 | | 3 288 498.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 41 310.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 78 532 320.00 | 59 015 048.00 | | 78 532 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 850 262.00 | 73 319 936.00 | | 98 850 262.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
FD Production vendue biens | 244 508 781.00 | 1 043 633.00 | 245 552 414.00 | 244 508 781.00 |
FG Production vendue services | 11 102 683.00 | 540 328.00 | 11 643 011.00 | 11 102 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 611 624.00 | 1 583 962.00 | 257 195 586.00 | 255 611 624.00 |
FM Production stockée | | | 128 155.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 277 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 607 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 819 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 066 714.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 022 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 061 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 474 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 914 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 872 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 940 032.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 627 049.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 923 899.00 | |
GE Autres charges | | | 1 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 679 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 071 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 307 867.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 307 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -233 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 305 115.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 856.00 | 57 085.00 | | 17 856.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 153 257.00 | 233 380.00 | | 153 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171 112.00 | 290 466.00 | | 171 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 49 230.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 789 694.00 | 315 532.00 | | 1 789 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 789 694.00 | 364 762.00 | | 1 789 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 618 581.00 | -74 296.00 | | -1 618 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -533.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 852 998.00 | 208 084 413.00 | | 257 852 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 775 627.00 | 216 277 343.00 | | 267 775 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 922 630.00 | -8 192 930.00 | | -9 922 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 639 799.00 | | 16 417 438.00 | 34 639 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 439 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 723 862.00 | | 37 333 375.00 | 13 723 862.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 804 029.00 | | 8 511 905.00 | 9 804 029.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 919 833.00 | | 27 381 772.00 | 3 919 833.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 325 631.00 | | 7 990 304.00 | 10 325 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 936 110.00 | | 8 365 495.00 | 22 936 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 378 059.00 | | 61 639.00 | 1 378 059.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 166 394.00 | 3 940 032.00 | | 16 166 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 434 231.00 | 836 922.00 | | 434 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 732 163.00 | 3 103 110.00 | | 15 732 163.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 16 529.00 | 736 518.00 | 76 175.00 | 16 529.00 |
6N Sur stocks et en cours | 824 101.00 | 1 624 065.00 | 255 527.00 | 824 101.00 |
6T Sur comptes clients | 10 965.00 | 2 985.00 | 1 002.00 | 10 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 672 743.00 | 4 340 642.00 | 428 739.00 | 5 672 743.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 550 948.00 | 275 482.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 789 694.00 | 153 257.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 545.00 | 121 545.00 | | 121 545.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 960 290.00 | 58 960 290.00 | | 58 960 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 163 108.00 | 3 163 108.00 | | 3 163 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 752 950.00 | 2 752 950.00 | | 2 752 950.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 476 186.00 | 476 186.00 | | 476 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 288 498.00 | 3 288 498.00 | | 3 288 498.00 |
UP Prêts | 1 156 907.00 | 1 156 907.00 | | 1 156 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 282 790.00 | 282 790.00 | | 282 790.00 |
UX Autres créances clients | 10 328 471.00 | | | 10 328 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 285.00 | | | 6 285.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 372.00 | | | 8 372.00 |
VB T. V. A. | 8 344 440.00 | | | 8 344 440.00 |
VC Groupe et associés | 56 269 126.00 | | | 56 269 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 276.00 | 91 276.00 | | 91 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 606.00 | | | 13 606.00 |
VP Divers | 13 108.00 | | | 13 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 862 354.00 | 862 354.00 | | 862 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 828 639.00 | | | 2 828 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232 247.00 | | | 232 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 473 269.00 | 79 473 269.00 | | 79 473 269.00 |
VW T.V.A. | 8 816 113.00 | 8 816 113.00 | | 8 816 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 532 320.00 | 78 532 320.00 | | 78 532 320.00 |