| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 710 925.00 | 702 589.00 | 8 335.00 | 710 925.00 |
AH Fonds commercial | 7 982 684.00 | 3 193 073.00 | 4 789 610.00 | 7 982 684.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 128.00 | 36 128.00 | | 36 128.00 |
AP Constructions | 4 705 797.00 | 4 020 169.00 | 685 628.00 | 4 705 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 647 358.00 | 9 328 506.00 | 4 318 852.00 | 13 647 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 960 109.00 | 1 555 760.00 | 404 349.00 | 1 960 109.00 |
AV Immobilisations en cours | 212 851.00 | | 212 851.00 | 212 851.00 |
BF Prêts | 1 391 714.00 | | 1 391 714.00 | 1 391 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 648 318.00 | 18 836 227.00 | 11 812 092.00 | 30 648 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 205 597.00 | 381 237.00 | 2 824 360.00 | 3 205 597.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 373 260.00 | | 373 260.00 | 373 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 382 792.00 | 55 624.00 | 5 327 168.00 | 5 382 792.00 |
BZ Autres créances | 51 857 389.00 | | 51 857 389.00 | 51 857 389.00 |
CF Disponibilités | 1 359 751.00 | | 1 359 751.00 | 1 359 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 048.00 | | 30 048.00 | 30 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 208 837.00 | 436 861.00 | 61 771 976.00 | 62 208 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 857 155.00 | 19 273 088.00 | 73 584 067.00 | 92 857 155.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000 000.00 | 24 000 000.00 | | 24 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 97 961.00 | 97 961.00 | | 97 961.00 |
DH Report à nouveau | -6 642 902.00 | -11 250 667.00 | | -6 642 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 030 401.00 | 4 607 765.00 | | -3 030 401.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 711.00 | 63 567.00 | | 45 711.00 |
DK Provisions réglementées | 1 555 762.00 | 1 697 465.00 | | 1 555 762.00 |
DL TOTAL (I) | 16 626 132.00 | 19 816 091.00 | | 16 626 132.00 |
DP Provisions pour risques | 222 004.00 | 1 192 101.00 | | 222 004.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 438 124.00 | 4 099 616.00 | | 4 438 124.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 660 128.00 | 5 291 717.00 | | 4 660 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114.00 | | | 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 202 684.00 | 41 158 659.00 | | 32 202 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 621 007.00 | 13 225 966.00 | | 10 621 007.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 227 600.00 | 940 443.00 | | 227 600.00 |
EA Autres dettes | 9 246 403.00 | 8 007 611.00 | | 9 246 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 297 808.00 | 63 332 677.00 | | 52 297 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 584 067.00 | 88 440 484.00 | | 73 584 067.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 228 928 267.00 | 1 250 591.00 | 230 178 859.00 | 228 928 267.00 |
FG Production vendue services | 6 316 492.00 | 503 142.00 | 6 819 634.00 | 6 316 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 244 759.00 | 1 753 734.00 | 236 998 493.00 | 235 244 759.00 |
FM Production stockée | | | 116 305.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 90 669.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 008 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 214 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 281 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 902 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 152 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 519 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 191 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 371 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 743 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 159 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 161 356.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 396 508.00 | |
GE Autres charges | | | 1 292 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 171 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 957 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 529.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 385 764.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 385 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -332 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 289 810.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 447.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 890 389.00 | 20 309.00 | | 3 890 389.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 273 594.00 | 157 231.00 | | 273 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 163 983.00 | 183 987.00 | | 4 163 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 918 833.00 | 619 317.00 | | 918 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 858 061.00 | | | 3 858 061.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 129 063.00 | 446 227.00 | | 129 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 905 957.00 | 1 065 544.00 | | 4 905 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -741 974.00 | -881 557.00 | | -741 974.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -3 416.00 | 29 400.00 | | -3 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 033.00 | 357 050.00 | | 2 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 431 654.00 | 307 728 871.00 | | 243 431 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 462 055.00 | 303 121 106.00 | | 246 462 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 030 401.00 | 4 607 765.00 | | -3 030 401.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 430 125.00 | | 4 182 636.00 | 33 430 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 282 038.00 | | 1 392 467.00 | 282 038.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 847 064.00 | 4 117 379.00 | 30 648 318.00 | 2 847 064.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 060.00 | 8 729 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 565 026.00 | 4 090 320.00 | 20 526 115.00 | 2 565 026.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 729 821.00 | | 26 976.00 | 8 729 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 119 376.00 | | 4 062 085.00 | 23 119 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 580 929.00 | | 93 576.00 | 1 580 929.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 936 419.00 | 2 159 126.00 | 259 318.00 | 16 936 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 076 767.00 | 866 188.00 | 11 163.00 | 3 076 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 859 652.00 | 1 292 938.00 | 248 155.00 | 13 859 652.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 697 465.00 | 129 063.00 | 270 766.00 | 1 697 465.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 291 717.00 | 396 508.00 | 1 028 097.00 | 5 291 717.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 829.00 | | 2 829.00 | 2 829.00 |
6N Sur stocks et en cours | 285 804.00 | 95 433.00 | | 285 804.00 |
6T Sur comptes clients | 58 330.00 | 65 923.00 | 68 629.00 | 58 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 346 963.00 | 161 356.00 | 71 458.00 | 346 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 336 144.00 | 686 927.00 | 1 370 321.00 | 7 336 144.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 557 864.00 | 1 096 726.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 129 063.00 | 273 594.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 202 684.00 | 32 202 684.00 | | 32 202 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 323 691.00 | 3 323 691.00 | | 3 323 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 723 083.00 | 2 723 083.00 | | 2 723 083.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 227 600.00 | 227 600.00 | | 227 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 246 403.00 | 9 246 403.00 | | 9 246 403.00 |
UP Prêts | 1 391 714.00 | | 1 391 714.00 | 1 391 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
UX Autres créances clients | 5 351 602.00 | 5 351 602.00 | | 5 351 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 838.00 | 9 838.00 | | 9 838.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 102 787.00 | 102 787.00 | | 102 787.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 190.00 | 31 190.00 | | 31 190.00 |
VB T. V. A. | 4 276 055.00 | 4 276 055.00 | | 4 276 055.00 |
VC Groupe et associés | 43 575 628.00 | 43 575 628.00 | | 43 575 628.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 128 959.00 | 128 959.00 | | 128 959.00 |
VP Divers | 127 533.00 | 127 533.00 | | 127 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 631 419.00 | 631 419.00 | | 631 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 636 589.00 | 3 636 589.00 | | 3 636 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 048.00 | 30 048.00 | | 30 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 662 695.00 | 57 270 229.00 | 1 392 467.00 | 58 662 695.00 |
VW T.V.A. | 3 942 814.00 | 3 942 814.00 | | 3 942 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 297 808.00 | 52 297 808.00 | | 52 297 808.00 |