| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 759 906.00 | 729 417.00 | 30 489.00 | 759 906.00 |
AH Fonds commercial | 7 982 684.00 | 4 789 610.00 | 3 193 073.00 | 7 982 684.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 128.00 | 36 128.00 | | 36 128.00 |
AP Constructions | 4 725 386.00 | 4 282 829.00 | 442 557.00 | 4 725 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 884 637.00 | 10 942 102.00 | 3 942 534.00 | 14 884 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 014 978.00 | 1 741 090.00 | 273 888.00 | 2 014 978.00 |
AV Immobilisations en cours | 197 900.00 | | 197 900.00 | 197 900.00 |
BF Prêts | 57 304.00 | | 57 304.00 | 57 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 659 676.00 | 22 521 177.00 | 8 138 500.00 | 30 659 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 477 359.00 | 355 509.00 | 2 121 850.00 | 2 477 359.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 247 596.00 | | 247 596.00 | 247 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 388 454.00 | 70 053.00 | 2 318 401.00 | 2 388 454.00 |
BZ Autres créances | 64 632 146.00 | | 64 632 146.00 | 64 632 146.00 |
CF Disponibilités | 248 634.00 | | 248 634.00 | 248 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 923 147.00 | | 5 923 147.00 | 5 923 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 917 337.00 | 425 562.00 | 75 491 775.00 | 75 917 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 577 014.00 | 22 946 739.00 | 83 630 275.00 | 106 577 014.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000 000.00 | 24 000 000.00 | | 24 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 97 961.00 | 97 961.00 | | 97 961.00 |
DH Report à nouveau | 10.00 | -9 673 302.00 | | 10.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 520 454.00 | -6 907 253.00 | | 2 520 454.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 000.00 | 27 856.00 | | 10 000.00 |
DK Provisions réglementées | 1 309 392.00 | 1 478 168.00 | | 1 309 392.00 |
DL TOTAL (I) | 28 537 816.00 | 9 623 429.00 | | 28 537 816.00 |
DP Provisions pour risques | 146 204.00 | 300 854.00 | | 146 204.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 012 759.00 | 4 720 218.00 | | 5 012 759.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 158 963.00 | 5 021 072.00 | | 5 158 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 490 098.00 | 27 787 033.00 | | 30 490 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 404 103.00 | 8 611 287.00 | | 11 404 103.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 375 657.00 | 120 128.00 | | 375 657.00 |
EA Autres dettes | 7 663 524.00 | 6 985 654.00 | | 7 663 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 933 495.00 | 43 504 216.00 | | 49 933 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 630 275.00 | 58 148 717.00 | | 83 630 275.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 168 379 824.00 | 499 429.00 | 168 879 252.00 | 168 379 824.00 |
FG Production vendue services | 4 486 878.00 | 261 264.00 | 4 748 142.00 | 4 486 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 866 702.00 | 760 693.00 | 173 627 395.00 | 172 866 702.00 |
FM Production stockée | | | 24 550.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 68 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 997 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 727 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 045 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 299 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 564 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 203 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 894 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 534 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 403 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 879 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 049.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 351 162.00 | |
GE Autres charges | | | 40 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 325 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 401 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 301 823.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -301 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 100 058.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 856.00 | 17 856.00 | | 17 856.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 256 069.00 | 155 554.00 | | 256 069.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 273 924.00 | 173 410.00 | | 273 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 449 481.00 | 1 539 501.00 | | 1 449 481.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46.00 | | | 46.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 144 896.00 | 77 960.00 | | 144 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 594 423.00 | 1 617 461.00 | | 1 594 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 320 499.00 | -1 444 051.00 | | -1 320 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 259 105.00 | | | 259 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 001 024.00 | 167 649 417.00 | | 176 001 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 480 570.00 | 174 556 670.00 | | 173 480 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 520 454.00 | -6 907 253.00 | | 2 520 454.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 050 916.00 | | 2 236 708.00 | 31 050 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 464 471.00 | 58 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 001 449.00 | 1 626 499.00 | 30 659 676.00 | 1 001 449.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 778 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 001 449.00 | 162 028.00 | 21 822 901.00 | 1 001 449.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 745 737.00 | | 32 981.00 | 8 745 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 839 955.00 | | 2 146 423.00 | 20 839 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 465 224.00 | | 57 304.00 | 1 465 224.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 746 359.00 | 1 936 799.00 | 161 982.00 | 20 746 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 748 931.00 | 806 225.00 | | 4 748 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 997 428.00 | 1 130 574.00 | 161 982.00 | 15 997 428.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 478 168.00 | 87 293.00 | 256 069.00 | 1 478 168.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 021 072.00 | 351 162.00 | 213 271.00 | 5 021 072.00 |
6N Sur stocks et en cours | 605 401.00 | 29 959.00 | 279 851.00 | 605 401.00 |
6T Sur comptes clients | 47 019.00 | 78 090.00 | 55 056.00 | 47 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 652 420.00 | 108 049.00 | 334 907.00 | 652 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 151 660.00 | 546 504.00 | 804 247.00 | 7 151 660.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 459 211.00 | 548 178.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 87 293.00 | 256 069.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 490 098.00 | 30 490 098.00 | | 30 490 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 468 862.00 | 3 468 862.00 | | 3 468 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 550 421.00 | 2 550 421.00 | | 2 550 421.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 375 657.00 | 375 657.00 | | 375 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 489 959.00 | 7 489 959.00 | | 7 489 959.00 |
UP Prêts | 57 304.00 | | 57 304.00 | 57 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
UX Autres créances clients | 2 358 468.00 | 2 358 468.00 | | 2 358 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 068.00 | 8 068.00 | | 8 068.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 986.00 | | 29 986.00 | 29 986.00 |
VB T. V. A. | 5 129 486.00 | 5 129 486.00 | | 5 129 486.00 |
VC Groupe et associés | 55 831 492.00 | 55 831 492.00 | | 55 831 492.00 |
VI Groupe et associés | 173 565.00 | 173 565.00 | | 173 565.00 |
VP Divers | 67 944.00 | 67 944.00 | | 67 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 473 288.00 | 473 288.00 | | 473 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 587 646.00 | 3 587 646.00 | | 3 587 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 923 147.00 | 5 923 147.00 | | 5 923 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 001 804.00 | 72 913 761.00 | 88 043.00 | 73 001 804.00 |
VW T.V.A. | 4 911 532.00 | 4 911 532.00 | | 4 911 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 933 495.00 | 49 933 495.00 | | 49 933 495.00 |