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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 726 925.00 | 721 461.00 | 5 465.00 | 726 925.00 |
AH Fonds commercial | 7 982 684.00 | 3 991 342.00 | 3 991 342.00 | 7 982 684.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 128.00 | 36 128.00 | | 36 128.00 |
AP Constructions | 4 714 936.00 | 4 151 444.00 | 563 492.00 | 4 714 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 114 835.00 | 10 189 327.00 | 3 925 508.00 | 14 114 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 988 790.00 | 1 656 657.00 | 332 133.00 | 1 988 790.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 394.00 | | 21 394.00 | 21 394.00 |
BF Prêts | 1 464 471.00 | | 1 464 471.00 | 1 464 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 050 916.00 | 20 746 359.00 | 10 304 557.00 | 31 050 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 042 348.00 | 605 401.00 | 2 436 947.00 | 3 042 348.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 223 046.00 | | 223 046.00 | 223 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 817 282.00 | 47 019.00 | 4 770 263.00 | 4 817 282.00 |
BZ Autres créances | 39 576 444.00 | | 39 576 444.00 | 39 576 444.00 |
CF Disponibilités | 520 107.00 | | 520 107.00 | 520 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 317 352.00 | | 317 352.00 | 317 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 496 580.00 | 652 420.00 | 47 844 160.00 | 48 496 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 547 496.00 | 21 398 779.00 | 58 148 717.00 | 79 547 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000 000.00 | 24 000 000.00 | | 24 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 97 961.00 | 97 961.00 | | 97 961.00 |
DH Report à nouveau | -9 673 302.00 | -6 642 902.00 | | -9 673 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 907 253.00 | -3 030 401.00 | | -6 907 253.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 856.00 | 45 711.00 | | 27 856.00 |
DK Provisions réglementées | 1 478 168.00 | 1 555 762.00 | | 1 478 168.00 |
DL TOTAL (I) | 9 623 429.00 | 16 626 132.00 | | 9 623 429.00 |
DP Provisions pour risques | 300 854.00 | 222 004.00 | | 300 854.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 720 218.00 | 4 438 124.00 | | 4 720 218.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 021 072.00 | 4 660 128.00 | | 5 021 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 787 033.00 | 32 202 684.00 | | 27 787 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 611 287.00 | 10 621 007.00 | | 8 611 287.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 128.00 | 227 600.00 | | 120 128.00 |
EA Autres dettes | 6 985 654.00 | 9 246 403.00 | | 6 985 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 504 216.00 | 52 297 808.00 | | 43 504 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 148 717.00 | 73 584 067.00 | | 58 148 717.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 158 271 908.00 | 653 119.00 | 158 925 027.00 | 158 271 908.00 |
FG Production vendue services | 6 465 924.00 | 490 899.00 | 6 956 823.00 | 6 465 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 737 832.00 | 1 144 019.00 | 165 881 850.00 | 164 737 832.00 |
FM Production stockée | | | -150 214.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 276.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 727 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 469 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 355 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 910 578.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 163 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 381 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 821 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 465 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 969 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 910 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 252 757.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 496 816.00 | |
GE Autres charges | | | 62 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 790 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 321 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 757.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148 873.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 463 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 856.00 | 3 890 389.00 | | 17 856.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 155 554.00 | 273 594.00 | | 155 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173 410.00 | 4 163 983.00 | | 173 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 539 501.00 | 918 833.00 | | 1 539 501.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 858 061.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 960.00 | 129 063.00 | | 77 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 617 461.00 | 4 905 957.00 | | 1 617 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 444 051.00 | -741 974.00 | | -1 444 051.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -3 416.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 033.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 649 417.00 | 243 431 654.00 | | 167 649 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 556 670.00 | 246 462 055.00 | | 174 556 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 907 253.00 | -3 030 401.00 | | -6 907 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 648 318.00 | | 923 895.00 | 30 648 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 465 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 521 297.00 | | 31 050 916.00 | 521 297.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 745 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 521 297.00 | | 20 839 955.00 | 521 297.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 729 737.00 | | 16 001.00 | 8 729 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 526 115.00 | | 835 137.00 | 20 526 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 392 467.00 | | 72 757.00 | 1 392 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 836 227.00 | 1 910 132.00 | | 18 836 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 931 791.00 | 817 140.00 | | 3 931 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 904 435.00 | 1 092 993.00 | | 14 904 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 555 762.00 | 77 960.00 | 155 554.00 | 1 555 762.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 660 128.00 | 496 816.00 | 135 871.00 | 4 660 128.00 |
6N Sur stocks et en cours | 381 237.00 | 224 165.00 | | 381 237.00 |
6T Sur comptes clients | 55 624.00 | 28 593.00 | 37 198.00 | 55 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 436 861.00 | 252 758.00 | 37 198.00 | 436 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 652 751.00 | 827 533.00 | 328 623.00 | 6 652 751.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 749 573.00 | 173 069.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 77 960.00 | 155 554.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 787 033.00 | 27 787 033.00 | | 27 787 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 635 421.00 | 3 635 421.00 | | 3 635 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 491 350.00 | 2 491 350.00 | | 2 491 350.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 128.00 | 120 128.00 | | 120 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 985 654.00 | 6 985 654.00 | | 6 985 654.00 |
UP Prêts | 1 464 471.00 | | 1 464 471.00 | 1 464 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
UX Autres créances clients | 4 787 296.00 | 4 787 296.00 | | 4 787 296.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52 474.00 | 52 474.00 | | 52 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 986.00 | 29 986.00 | | 29 986.00 |
VB T. V. A. | 3 795 831.00 | 3 795 831.00 | | 3 795 831.00 |
VC Groupe et associés | 30 724 927.00 | 30 724 927.00 | | 30 724 927.00 |
VP Divers | 342 231.00 | 342 231.00 | | 342 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 391 279.00 | 391 279.00 | | 391 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 656 860.00 | 4 656 860.00 | | 4 656 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 317 352.00 | 317 352.00 | | 317 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 176 302.00 | 44 711 078.00 | 1 465 224.00 | 46 176 302.00 |
VW T.V.A. | 2 093 237.00 | 2 093 237.00 | | 2 093 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 504 216.00 | 43 504 216.00 | | 43 504 216.00 |