| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 575 518.00 | 506 239.00 | 69 279.00 | 575 518.00 |
AH Fonds commercial | 7 982 684.00 | 1 596 537.00 | 6 386 147.00 | 7 982 684.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 128.00 | 36 128.00 | | 36 128.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 4 636 823.00 | 3 809 441.00 | 827 382.00 | 4 636 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 945 907.00 | 9 330 276.00 | 5 615 631.00 | 14 945 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 964 929.00 | 1 592 541.00 | 372 388.00 | 1 964 929.00 |
AV Immobilisations en cours | 995 383.00 | | 995 383.00 | 995 383.00 |
BF Prêts | 1 227 962.00 | | 1 227 962.00 | 1 227 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 282 790.00 | | 282 790.00 | 282 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 648 124.00 | 16 871 162.00 | 15 776 962.00 | 32 648 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 841 496.00 | 272 435.00 | 3 569 061.00 | 3 841 496.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 110 669.00 | | 110 669.00 | 110 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 345 180.00 | 2 310.00 | 4 342 870.00 | 4 345 180.00 |
BZ Autres créances | 66 695 612.00 | | 66 695 612.00 | 66 695 612.00 |
CF Disponibilités | 101 597.00 | | 101 597.00 | 101 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 897.00 | | 6 897.00 | 6 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 101 450.00 | 274 745.00 | 74 826 705.00 | 75 101 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 749 574.00 | 17 145 907.00 | 90 603 667.00 | 107 749 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000 000.00 | 24 000 000.00 | | 24 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 97 961.00 | 97 961.00 | | 97 961.00 |
DH Report à nouveau | -11 181 483.00 | -1 258 854.00 | | -11 181 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 183.00 | -9 922 630.00 | | -69 183.00 |
DJ Subventions d’investissement | 81 422.00 | 99 278.00 | | 81 422.00 |
DK Provisions réglementées | 1 352 979.00 | 968 013.00 | | 1 352 979.00 |
DL TOTAL (I) | 14 881 695.00 | 14 583 768.00 | | 14 881 695.00 |
DP Provisions pour risques | 2 205 751.00 | 2 284 492.00 | | 2 205 751.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 798 682.00 | 3 449 682.00 | | 3 798 682.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 004 433.00 | 5 734 174.00 | | 6 004 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 91 276.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 121 545.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 794 552.00 | 58 960 290.00 | | 48 794 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 142 415.00 | 15 594 525.00 | | 13 142 415.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 712 147.00 | 476 186.00 | | 712 147.00 |
EA Autres dettes | 7 068 427.00 | 3 288 498.00 | | 7 068 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 717 540.00 | 78 532 320.00 | | 69 717 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 603 667.00 | 98 850 262.00 | | 90 603 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
FD Production vendue biens | 302 050 407.00 | 1 267 940.00 | 303 318 347.00 | 302 050 407.00 |
FG Production vendue services | 11 727 717.00 | 628 875.00 | 12 356 593.00 | 11 727 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 779 517.00 | 1 896 816.00 | 315 676 332.00 | 313 779 517.00 |
FM Production stockée | | | -251 960.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 697 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 123 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 066 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237 385 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 268 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 109 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 610 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 988 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 572 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 343 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 219 487.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 292 946.00 | |
GE Autres charges | | | 10 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 867 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 344 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 344 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -270 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 117 861.00 | 17 856.00 | | 1 117 861.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 125 585.00 | 153 257.00 | | 1 125 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 243 446.00 | 171 112.00 | | 2 243 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 689 208.00 | | | 689 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 120 867.00 | | | 1 120 867.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 488 162.00 | 1 789 694.00 | | 488 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 298 237.00 | 1 789 694.00 | | 2 298 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 791.00 | -1 618 581.00 | | -54 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 441 426.00 | 257 852 998.00 | | 322 441 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 510 609.00 | 267 775 627.00 | | 322 510 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 183.00 | -9 922 630.00 | | -69 183.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 333 375.00 | | 3 363 634.00 | 37 333 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 510 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 048 885.00 | 32 648 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 594 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 048 885.00 | 22 543 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 511 905.00 | | 82 425.00 | 8 511 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 381 772.00 | | 3 210 155.00 | 27 381 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 439 698.00 | | 71 055.00 | 1 439 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 106 426.00 | 2 343 541.00 | 5 593 288.00 | 20 106 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 271 153.00 | 867 751.00 | | 1 271 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 835 273.00 | 1 475 790.00 | 5 593 288.00 | 18 835 273.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 968 013.00 | 488 162.00 | 103 196.00 | 968 013.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 734 174.00 | 1 292 946.00 | 1 022 687.00 | 5 734 174.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 676 872.00 | | 662 389.00 | 676 872.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 192 639.00 | 219 316.00 | 2 139 520.00 | 2 192 639.00 |
6T Sur comptes clients | 12 948.00 | 172.00 | 10 810.00 | 12 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 882 459.00 | 219 488.00 | 2 812 719.00 | 2 882 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 584 646.00 | 2 000 596.00 | 3 938 602.00 | 9 584 646.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 512 434.00 | 2 813 017.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 488 162.00 | 1 125 585.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 794 552.00 | 48 794 552.00 | | 48 794 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 588 463.00 | 3 588 463.00 | | 3 588 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 855 581.00 | 2 855 581.00 | | 2 855 581.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 712 147.00 | 712 147.00 | | 712 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 068 427.00 | 7 068 427.00 | | 7 068 427.00 |
UP Prêts | 1 227 962.00 | | | 1 227 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 282 790.00 | | | 282 790.00 |
UX Autres créances clients | 4 345 180.00 | | | 4 345 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 403.00 | | | 16 403.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 507.00 | | | 14 507.00 |
VB T. V. A. | 6 625 911.00 | | | 6 625 911.00 |
VC Groupe et associés | 57 797 593.00 | | | 57 797 593.00 |
VP Divers | 63 532.00 | | | 63 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 914 425.00 | 914 425.00 | | 914 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 177 665.00 | | | 2 177 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 897.00 | | | 6 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 558 441.00 | 71 047 689.00 | 1 510 753.00 | 72 558 441.00 |
VW T.V.A. | 5 783 947.00 | 5 783 947.00 | | 5 783 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 717 540.00 | 69 717 540.00 | | 69 717 540.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 504.00 | | | 504.00 |